Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safeture AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -21 | -15 | -14 | -15 | -13 | -10 | -5 | -5 | -0 | 6 | 8 | 15 | 12 | 16 | 13 | 16 | 17 | 12 |
| Ændring (%) | 3,00 | -27,06 | -4,19 | 5,16 | -16,62 | -16,70 | -53,63 | 10,99 | -99,76 | -48.323,08 | 31,23 | 77,32 | -17,62 | 35,65 | -18,38 | 23,24 | 0,79 | -27,34 | |
| % af pengestrømmen | -195,52 | -169,42 | -89,41 | 66,42 | 67,30 | 83,33 | -125,67 | -34,25 | -63,84 | 0,18 | -1.075,30 | 574,51 | 193,53 | 258,71 | 198,26 | 287,92 | 216,89 | 227,27 | 356,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -21,33 | 8,48 | 6,32 | 5,12 | 4,50 | 9,25 | -0,15 | -2,36 | -8,09 | -4,43 | 0,98 | 3,61 | 4,50 | 9,17 | 5,49 | 1,76 | 4,71 | -6,60 | |
| % af pengestrømmen | -72,98 | -48,30 | -37,91 | 31,25 | 31,65 | 49,12 | -97,15 | -57,03 | -93,50 | 101,06 | 1.192,11 | -490,08 | -96,46 | -163,57 | -100,89 | -189,35 | -117,78 | -128,20 | -258,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 39 | 38 | -1 | -0 | 5 | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 2,48 | -1,11 | -101,32 | -53,08 | -2.179,24 | 449,52 | 0,76 | -19,85 | -99,59 | 11,24 | 133,33 | -4,33 | 2,26 | -4,42 | -68,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 368,50 | 317,72 | 227,32 | 2,32 | 1,05 | -32,45 | 322,82 | 191,22 | 257,34 | -1,24 | -16,98 | 16,13 | 2,93 | 4,87 | 2,63 | 1,47 | 0,90 | 0,94 | 2,02 |
| Cash Flow | 10 | 12 | 17 | -22 | -22 | -15 | 8 | 14 | 8 | -7 | -1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | 18,86 | 38,22 | -228,97 | 3,79 | -32,66 | -155,23 | 70,11 | -40,45 | -185,04 | -91,90 | -345,63 | 426,40 | -38,38 | 77,01 | -43,80 | 63,60 | -3,81 | -53,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
