Pengestrømsopgørelse (TTM)
RugVista Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 155 | 124 | 105 | 40 | 30 | -0 | -12 | 14 | 37 | 101 | 128 | 144 | 117 | 82 | 77 | 73 | 92 | 118 | 110 | 91 |
| Ændring (%) | -20,09 | -15,17 | -61,59 | -26,21 | -100,59 | 6.649,43 | -215,67 | 170,01 | 174,43 | 27,24 | 12,30 | -18,34 | -30,58 | -5,76 | -4,42 | 25,72 | 27,76 | -6,39 | -17,27 | |
| % af pengestrømmen | 311,13 | 704,03 | 133,33 | 131,60 | -84,65 | 0,25 | 15,03 | -25,11 | -559,29 | 186,01 | 185,73 | 163,68 | 234,32 | 526,79 | 729,88 | -1.007,75 | 2.953,33 | 402,75 | 491,70 | 707,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -2 | -4 | -6 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 | -19 | -22 | -45 | -43 | -35 | -30 |
| Ændring (%) | -51,42 | -454,05 | 63,83 | 65,16 | 34,64 | 15,79 | 5,91 | -0,31 | 5,91 | 13,86 | 2,52 | -0,32 | -0,61 | 47,74 | 17,90 | 99,72 | -3,28 | -18,53 | -16,06 | |
| % af pengestrømmen | 2,76 | 3,80 | -3,00 | -12,63 | 18,18 | 12,47 | 12,73 | 19,47 | 160,13 | -20,55 | -18,37 | -14,78 | -25,82 | -83,11 | -180,53 | 307,48 | -1.431,54 | -147,79 | -157,03 | -229,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -107 | -24 | -6 | -58 | -60 | -61 | -62 | -41 | -41 | -42 | -42 | -49 | -50 | -51 | -51 | -40 | -40 | -41 | -42 |
| Ændring (%) | 0,62 | -77,65 | -75,66 | 906,65 | 2,94 | 1,82 | 0,76 | -33,89 | 1,13 | 0,91 | 1,18 | 17,25 | 0,97 | 1,63 | 0,09 | -21,53 | 0,05 | 2,74 | 3,63 | |
| % af pengestrømmen | -213,36 | -607,93 | -30,33 | -18,97 | 166,47 | 87,28 | 78,37 | 114,06 | 622,00 | -76,23 | -60,37 | -47,93 | -98,52 | -322,17 | -481,38 | 696,08 | -1.273,29 | -135,98 | -182,20 | -328,50 |
| Cash Flow | 50 | 18 | 79 | 31 | -35 | -69 | -78 | -54 | -7 | 54 | 69 | 88 | 50 | 15 | 11 | -7 | 3 | 29 | 22 | 13 |
| Ændring (%) | -64,69 | 347,95 | -61,08 | -214,73 | 96,33 | 13,40 | -30,77 | -87,88 | -925,14 | 27,43 | 27,42 | -42,96 | -69,12 | -31,98 | -169,22 | -142,90 | 836,85 | -23,33 | -42,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
