Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rottneros AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 214 | 85 | 50 | 154 | 200 | 288 | 274 | 454 | 543 | 541 | 646 | 402 | 272 | 104 | 60 | 49 | 3 | 15 | -173 | -139 |
| Ændring (%) | -60,28 | -41,18 | 208,00 | 29,87 | 44,00 | -4,86 | 65,69 | 19,60 | -0,37 | 19,41 | -37,77 | -32,34 | -61,76 | -42,31 | -18,33 | -93,88 | 400,00 | -1.253,33 | -19,65 | |
| % af pengestrømmen | -629,41 | -184,78 | -89,29 | 244,44 | -88,11 | -170,41 | -139,09 | -394,78 | 182,21 | 177,96 | 145,50 | 362,16 | -405,97 | -38,66 | -12,42 | -13,39 | -1,01 | -8,47 | 298,28 | -207,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -128 | -103 | -91 | -109 | -123 | -129 | -128 | -113 | -112 | -77 | -58 | -105 | -140 | -233 | -357 | -393 | -436 | -397 | -297 |
| Ændring (%) | -6,57 | -19,53 | -11,65 | 19,78 | 12,84 | 4,88 | -0,78 | -11,72 | -0,88 | -31,25 | -24,68 | 81,03 | 33,33 | 66,43 | 53,22 | 10,08 | 10,94 | -8,94 | -25,19 | |
| % af pengestrømmen | 402,94 | 278,26 | 183,93 | -144,44 | 48,02 | 72,78 | 65,48 | 111,30 | -37,92 | -36,84 | -17,34 | -52,25 | 156,72 | 52,04 | 48,24 | 97,54 | 132,77 | 246,33 | 684,48 | -443,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | -3 | -3 | 0 | -318 | -334 | -342 | -442 | -132 | -125 | -125 | -233 | -234 | -233 | -310 | -57 | 94 | 244 | 513 | 504 |
| Ændring (%) | -97,27 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 5,03 | 2,40 | 29,24 | -70,14 | -5,30 | -0,00 | 86,40 | 0,43 | -0,43 | 33,05 | -81,61 | -264,91 | 159,57 | 110,25 | -1,75 | |
| % af pengestrømmen | 323,53 | 6,52 | 5,36 | 0,00 | 140,09 | 197,63 | 173,60 | 384,35 | -44,30 | -41,12 | -28,15 | -209,91 | 349,25 | 86,62 | 64,18 | 15,57 | -31,76 | -137,85 | -884,48 | 752,24 |
| Cash Flow | -34 | -46 | -56 | 63 | -227 | -169 | -197 | -115 | 298 | 304 | 444 | 111 | -67 | -269 | -483 | -366 | -296 | -177 | -58 | 67 |
| Ændring (%) | 35,29 | 21,74 | -212,50 | -460,32 | -25,55 | 16,57 | -41,62 | -359,13 | 2,01 | 46,05 | -75,00 | -160,36 | 301,49 | 79,55 | -24,22 | -19,13 | -40,20 | -67,23 | -215,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
