Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ranplan Group AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -25 | -29 | -33 | -30 | -27 | -24 | -22 | -23 | -23 | -22 | -21 | -22 | -23 | -20 | -16 | -12 | -7 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | -0,91 | 15,02 | 13,06 | -9,46 | -10,45 | -8,62 | -9,43 | 3,20 | 3,10 | -5,85 | -6,21 | 6,56 | 6,15 | -15,26 | -18,01 | -27,03 | -37,03 | 31,32 | 23,85 | |
| % af pengestrømmen | 1.990,24 | 305,23 | 336,86 | 366,02 | -1.009,89 | -179,16 | -286,44 | -1.036,21 | 443,29 | 189,29 | 933,85 | -270,35 | -1.085,16 | 651,96 | 311,02 | 177,46 | 302,21 | -570,21 | -708,92 | -833,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 18 | 22 | 26 | 33 | 41 | 33 | 24 | 17 | 11 | 20 | 28 | 24 | 20 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 |
| Ændring (%) | -26,16 | 20,86 | 17,26 | 30,72 | 23,50 | -21,20 | -26,91 | -26,86 | -36,71 | 78,21 | 43,89 | -15,04 | -17,71 | -32,09 | -47,26 | 11,87 | 10,61 | 27,49 | 21,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.917,60 | -219,15 | -254,14 | -286,40 | 1.140,95 | 279,16 | 384,88 | 1.123,70 | -340,71 | -89,30 | -833,87 | 370,35 | 1.185,19 | -551,98 | -211,03 | -77,46 | -202,21 | 670,21 | 808,95 | 933,65 |
| Cash Flow | -1 | -8 | -9 | -9 | 3 | 15 | 8 | 2 | -5 | -12 | -2 | 8 | 2 | -4 | -6 | -9 | -4 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 546,10 | 4,22 | 4,05 | -132,81 | 404,76 | -42,85 | -74,96 | -341,24 | 141,45 | -80,92 | -423,98 | -73,45 | -276,69 | 77,63 | 43,70 | -57,15 | -133,37 | 5,63 | 5,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
