Pengestrømsopgørelse (TTM)
Relevance Communication Nordic AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -8 | -6 | 1 | 7 |
| Ændring (%) | -150,22 | 187,87 | -24,61 | -2,17 | 6,55 | 26,83 | -7,07 | -72,98 | -278,07 | 49,70 | -82,72 | -40,38 | 784,80 | 702,35 | -23,42 | -123,67 | 399,67 | |
| % af pengestrømmen | -769,07 | -83,05 | 537,99 | -1.123,34 | -154,28 | -98,15 | -152,68 | 86,84 | 31,11 | -114,22 | -355,71 | 9,47 | 10,93 | -38,64 | 26.502,52 | -655,80 | -93,75 | 2.320,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 60,42 | -8,83 | -16,85 | 68,19 | 46,45 | -0,05 | -0,00 | -39,48 | -46,51 | 17,28 | 47,46 | 31,42 | -280,81 | 1,21 | 8,03 | -343,70 | 2,73 | |
| % af pengestrømmen | -434,49 | 149,89 | -307,50 | 708,16 | 167,21 | 146,20 | 179,23 | -109,71 | -88,00 | -97,06 | -236,80 | 53,76 | 136,79 | 98,86 | -8.552,56 | 298,56 | 439,54 | -2.236,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -111,84 | 74,86 | 42,81 | 20,17 | -0,08 | 15,28 | -373,29 | -3,65 | -3,79 | 6,94 | -134,53 | -166,94 | 108,59 | 424,99 | -20,75 | -11,02 | -98,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.302,87 | 33,16 | -130,49 | 516,11 | 87,07 | 51,94 | 73,45 | 122,86 | 156,89 | 311,28 | 692,51 | 36,82 | -47,72 | 39,79 | -17.853,37 | 457,24 | -245,79 | 16,23 |
| Cash Flow | 0 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | 3 | -0 | 1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -565,03 | -144,44 | -136,11 | 612,31 | 67,49 | -18,47 | -263,37 | -24,55 | -51,51 | -51,93 | -749,49 | -48,35 | -350,19 | -101,17 | -3.194,62 | -265,54 | -120,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
