Pengestrømsopgørelse (TTM)
RanLOS AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 52,68 | 34,50 | -2,81 | -2,89 | -9,85 | -10,92 | 29,05 | 22,51 | 9,37 | 8,57 | |
| % af pengestrømmen | 44,61 | -2.888,31 | -87,48 | -99,07 | -115,24 | 235,39 | 49,15 | 149,06 | -522,04 | -109,27 | -65,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -11,12 | -12,51 | 44,49 | 30,79 | 21,47 | 17,68 | -13,72 | -15,90 | -28,87 | -40,59 | |
| % af pengestrømmen | 46,65 | -1.758,44 | -34,65 | -58,33 | -91,37 | 251,48 | 69,37 | 140,65 | -338,16 | -46,03 | -15,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 6 | 10 | 14 | 18 |
| Ændring (%) | -1.377,86 | 107,83 | -0,15 | -0,15 | -43,96 | -78,46 | 310,69 | 75,65 | 38,93 | 28,02 | |
| % af pengestrømmen | 8,76 | 4.746,32 | 222,13 | 258,42 | 309,06 | -392,39 | -19,82 | -191,22 | 960,19 | 255,30 | 180,72 |
| Cash Flow | -5 | 0 | 5 | 4 | 4 | -2 | -7 | -3 | 1 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | -102,36 | 4.340,69 | -14,17 | -16,52 | -144,14 | 326,57 | -57,44 | -134,98 | 422,52 | 80,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
