Pengestrømsopgørelse (TTM)
QleanAir AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 102 | 104 | 80 | 52 | 42 | 30 | 41 | 51 | 58 | 63 | 52 | 52 | 37 | 40 | 42 | 46 | 73 | 80 |
| Ændring (%) | -0,84 | 2,38 | -23,61 | -34,16 | -19,40 | -29,59 | 37,94 | 24,13 | 13,55 | 8,38 | -17,35 | 0,33 | -28,60 | 7,14 | 5,49 | 9,99 | 57,43 | 10,30 | |
| % af pengestrømmen | -4.287,05 | -884,39 | 610,44 | -1.436,43 | -844,41 | -971,61 | -1.098,71 | 748,36 | 512,39 | -3.356,85 | -622,14 | -779,16 | -307,87 | -464,34 | -820,82 | -256,84 | -3.528,00 | -1.742,88 | -640,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -27 | -28 | -27 | -26 | -28 | -28 | -30 | -31 | -24 | -24 | -20 | -22 | -25 | -24 | -26 | -21 | -21 | -19 |
| Ændring (%) | 18,95 | 3,22 | -3,03 | -5,09 | 5,93 | 2,56 | 7,58 | 1,46 | -21,54 | -1,82 | -15,36 | 9,37 | 12,95 | -4,22 | 9,03 | -17,44 | -1,03 | -10,12 | |
| % af pengestrømmen | 963,10 | 238,32 | -165,85 | 495,38 | 419,78 | 634,79 | 1.045,60 | -555,44 | -310,83 | 1.407,08 | 236,25 | 302,99 | 130,51 | 311,39 | 492,09 | 159,15 | 1.641,01 | 509,68 | 152,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -83 | -59 | -57 | -34 | -21 | -7 | -8 | -12 | -35 | -46 | -37 | -43 | -19 | -21 | -31 | -25 | -53 | -68 |
| Ændring (%) | 7,00 | -28,83 | -3,35 | -40,88 | -37,70 | -68,86 | 17,40 | 58,60 | 185,86 | 32,38 | -20,73 | 18,22 | -56,32 | 12,29 | 43,62 | -18,27 | 114,15 | 26,80 | |
| % af pengestrømmen | 3.248,73 | 723,16 | -346,97 | 1.033,02 | 545,26 | 484,93 | 242,54 | -140,60 | -123,00 | 2.028,57 | 459,23 | 551,59 | 256,82 | 236,94 | 438,97 | 187,01 | 1.908,80 | 1.282,71 | 541,60 |
| Cash Flow | -2 | -12 | 17 | -6 | -6 | -4 | -3 | 5 | 10 | -2 | -10 | -7 | -17 | -8 | -5 | -16 | -1 | -4 | -13 |
| Ændring (%) | 380,69 | -248,33 | -132,46 | 12,01 | -29,95 | -37,74 | -302,51 | 81,30 | -117,33 | 484,79 | -34,00 | 153,91 | -52,66 | -39,39 | 237,11 | -91,99 | 218,67 | 200,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
