Pengestrømsopgørelse (TTM)
ProfilGruppen AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | 241 | 125 | -2 | 4 | -31 | 109 | 368 | 398 | 452 | 429 | 268 | 276 | 163 | 90 | 71 | 22 | 57 | 11 |
| Ændring (%) | 9,66 | -48,15 | -101,20 | -366,67 | -865,00 | -455,23 | 238,82 | 7,96 | 13,66 | -4,98 | -37,56 | 2,83 | -40,77 | -44,89 | -21,33 | -69,21 | 161,93 | -80,39 | |
| % af pengestrømmen | 966,96 | -1.099,09 | -340,05 | 23,44 | -12,42 | 93,29 | -1.294,05 | -716,54 | -2.126,20 | 2.329,38 | 425,57 | 212,95 | 217,94 | 713,10 | -172,41 | -82,04 | -21,27 | 771,62 | -59,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -91 | -92 | -92 | -100 | -99 | -104 | -100 | -84 | -85 | -71 | -60 | -60 | -70 | -66 | -76 | -86 | -72 | -83 |
| Ændring (%) | -4,11 | 1,21 | -0,33 | 8,94 | -0,80 | 5,15 | -3,55 | -16,22 | 0,71 | -15,80 | -15,27 | -1,32 | 16,75 | -5,02 | 14,50 | 13,72 | -16,47 | 15,14 | |
| % af pengestrømmen | -417,62 | 415,07 | 250,68 | 1.432,81 | 310,25 | 302,13 | 1.240,48 | 195,53 | 450,27 | -437,11 | -70,76 | -48,05 | -47,19 | -304,37 | 126,82 | 87,83 | 84,10 | -972,97 | 443,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | -172 | -71 | 88 | 61 | 93 | -13 | -319 | -331 | -343 | -257 | -84 | -91 | -71 | -76 | -80 | -36 | 22 | 53 |
| Ændring (%) | 70,65 | -58,72 | -224,15 | -30,26 | 51,22 | -114,13 | 2.335,11 | 3,64 | 3,75 | -25,01 | -67,50 | 9,09 | -22,15 | 7,32 | 4,59 | -54,45 | -161,98 | 136,44 | |
| % af pengestrømmen | -442,73 | 783,11 | 192,92 | -1.373,44 | -190,37 | -282,62 | 155,95 | 620,62 | 1.767,91 | -1.768,04 | -254,91 | -66,40 | -72,09 | -310,04 | 145,98 | 92,35 | 35,41 | 304,05 | -284,49 |
| Cash Flow | 23 | -22 | -37 | -6 | -32 | -33 | -8 | -51 | -19 | 19 | 101 | 126 | 126 | 23 | -52 | -86 | -102 | 7 | -19 |
| Ændring (%) | -196,48 | 67,58 | -82,56 | 403,12 | 1,86 | -74,39 | 511,90 | -63,62 | -203,74 | 420,10 | 24,78 | 0,48 | -81,90 | -327,95 | 65,33 | 18,77 | -107,22 | -352,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
