Pengestrømsopgørelse (TTM)
PolarCool AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 | -12 | -8 | -4 | -12 | -15 | -20 |
| Ændring (%) | -0,48 | -1,58 | 58,33 | 0,41 | 34,45 | -29,02 | -58,13 | 238,61 | 28,83 | 32,68 | |
| % af pengestrømmen | -135,43 | 125,19 | 138,77 | -6.683,15 | 313,57 | 319,26 | -8.197,02 | 792,65 | -208,29 | -337,00 | 342,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -4 | -3 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 181,66 | -10,04 | 17,55 | -87,69 | -74,44 | 287,40 | -50,00 | 430,08 | 195,17 | -22,20 | |
| % af pengestrømmen | -32,68 | 85,50 | 86,63 | -3.097,54 | 17,82 | 3,45 | -483,47 | 55,82 | -22,96 | -85,12 | 50,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 19 | 24 | 18 |
| Ændring (%) | -63,76 | 0,59 | 108,42 | -37,71 | 27,08 | 9,00 | -63,09 | 470,29 | 25,51 | -26,68 | |
| % af pengestrømmen | 328,82 | -110,69 | -125,40 | 7.949,89 | -231,39 | -222,68 | 8.780,50 | -748,48 | 331,26 | 522,12 | -293,22 |
| Cash Flow | 4 | -5 | -4 | 0 | -3 | -4 | 0 | -0 | 6 | 5 | -6 |
| Ændring (%) | -207,66 | -11,21 | -103,29 | -2.240,10 | 32,05 | -102,76 | -533,03 | -1.388,58 | -20,37 | -230,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
