Pengestrømsopgørelse (TTM)
PION Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | 61 | 47 | 38 | 65 | 108 | 102 | 77 | 84 | 69 | 51 | 59 | 27 | 34 | 53 | 33 | 41 | 4 | -3 | 9 |
| Ændring (%) | 0,33 | -22,29 | -18,98 | 69,51 | 65,41 | -5,39 | -24,73 | 9,65 | -18,10 | -25,26 | 13,99 | -54,70 | 29,34 | 55,26 | -38,03 | 24,79 | -90,00 | -174,46 | -393,75 | |
| % af pengestrømmen | 194,23 | 178,38 | 204,34 | -302,50 | 475,19 | 187,10 | 342,37 | -546,42 | -1.813,69 | -337,39 | -100,72 | -257,20 | -44,81 | -63,12 | -1.738,26 | -283,45 | -1.741,12 | -11,26 | 7,01 | -51,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -22 | -22 | -21 | -19 | -30 | -31 | -32 | -35 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -33,83 | -67,68 | -0,00 | 36,95 | 5,04 | 1.823,63 | -1,78 | -5,44 | -7,28 | 56,85 | 1,98 | 3,55 | 9,00 | -91,03 | -6,39 | 23,87 | -29,02 | -65,94 | -159,45 | |
| % af pengestrømmen | -12,12 | -7,34 | -3,50 | 6,39 | -8,12 | -2,03 | -75,49 | 157,21 | 450,03 | 94,77 | 59,37 | 135,64 | 54,03 | 64,13 | 101,99 | 25,12 | 153,18 | 7,03 | 2,00 | -2,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -23 | -22 | -50 | -50 | -50 | -50 | -70 | -70 | -72 | -73 | -52 | -54 | -54 | -53 | -41 | -40 | -38 | -40 | -27 |
| Ændring (%) | -5,13 | -3,45 | 122,81 | 0,20 | -0,92 | 1,21 | 39,50 | -0,43 | 2,94 | 2,37 | -29,71 | 4,85 | -0,75 | -0,37 | -22,44 | -3,86 | -3,51 | 2,86 | -31,59 | |
| % af pengestrømmen | -78,08 | -67,81 | -96,51 | 392,92 | -364,86 | -86,05 | -168,43 | 498,19 | 1.501,64 | 351,07 | 143,55 | 226,05 | 91,16 | 98,53 | 1.741,06 | 355,31 | 1.681,48 | 104,93 | 90,21 | 153,28 |
| Cash Flow | 31 | 34 | 23 | -13 | 14 | 58 | 30 | -14 | -5 | -20 | -51 | -23 | -59 | -54 | -3 | -12 | -2 | -37 | -44 | -18 |
| Ændring (%) | 9,24 | -32,16 | -154,73 | -207,91 | 320,11 | -48,29 | -147,16 | -66,97 | 340,28 | 150,37 | -55,36 | 159,98 | -8,17 | -94,36 | 280,04 | -79,68 | 1.446,14 | 19,64 | -59,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
