Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ovzon AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -175 | -262 | -76 | -124 | -88 | -61 | -112 | -50 | -42 | -56 | -14 | -12 | 3 | 1 | 51 | 120 | 43 | 256 | 337 | 346 |
| Ændring (%) | 49,75 | -71,03 | 63,11 | -29,25 | -30,12 | 82,90 | -55,36 | -16,00 | 33,33 | -75,00 | -14,29 | -125,00 | -66,67 | 5.000,00 | 135,29 | -64,17 | 495,35 | 31,64 | 2,67 | |
| % af pengestrømmen | 72,97 | 1.786,45 | -34,35 | -55,46 | -112,18 | 54,47 | 86,15 | -166,67 | 15,22 | 19,38 | 48,28 | 6,90 | 20,00 | 3,70 | -41,80 | -2.400,00 | -76,79 | 198,45 | 732,61 | -437,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -393 | -318 | -274 | -227 | -202 | -203 | -151 | -238 | -432 | -413 | -668 | -626 | -445 | -429 | -158 | -96 | -71 | -48 | -49 | -44 |
| Ændring (%) | -19,11 | -13,83 | -16,92 | -11,21 | 0,65 | -25,73 | 57,62 | 81,51 | -4,40 | 61,74 | -6,29 | -28,91 | -3,60 | -63,17 | -39,24 | -26,04 | -32,39 | 2,08 | -10,20 | |
| % af pengestrømmen | 163,81 | 2.166,17 | -123,86 | -101,87 | -258,58 | 180,83 | 116,15 | -793,33 | 156,52 | 142,91 | 2.303,45 | 359,77 | -2.966,67 | -1.588,89 | 129,51 | 1.920,00 | 126,79 | -37,21 | -106,52 | 55,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 332 | 559 | 559 | 559 | 331 | 101 | 102 | 295 | 190 | 190 | 651 | 458 | 459 | 458 | -17 | -30 | -30 | -80 | -243 | -381 |
| Ændring (%) | 68,29 | -0,10 | 0,00 | -40,77 | -69,39 | 0,72 | 189,22 | -35,59 | 0,00 | 242,63 | -29,65 | 0,22 | -0,22 | -103,71 | 76,47 | -0,00 | 166,67 | 203,75 | 56,79 | |
| % af pengestrømmen | -138,56 | -3.811,90 | 252,70 | 250,15 | 423,57 | -90,08 | -78,46 | 983,33 | -68,84 | -65,74 | -2.244,83 | -263,22 | 3.060,00 | 1.696,30 | 13,93 | 600,00 | 53,57 | -62,02 | -528,26 | 482,28 |
| Cash Flow | -240 | -15 | 221 | 223 | 78 | -112 | -130 | 30 | -276 | -289 | -29 | -174 | 15 | 27 | -122 | -5 | -56 | 129 | 46 | -79 |
| Ændring (%) | -93,88 | -1.606,98 | 1,02 | -65,02 | -243,93 | 15,63 | -123,08 | -1.020,00 | 4,71 | -89,97 | 500,00 | -108,62 | 80,00 | -551,85 | -95,90 | 1.020,00 | -330,36 | -64,34 | -271,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
