Pengestrømsopgørelse (TTM)
OptiCept Technologies AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -11 | -16 | -21 | -24 | -33 | -48 | -53 | -68 | -73 | -73 | -92 | -88 | -84 | -74 | -54 | -48 | -48 | -49 | -46 |
| Ændring (%) | 46,64 | 43,87 | 30,95 | 17,55 | 34,20 | 46,13 | 11,53 | 27,12 | 7,64 | -0,56 | 27,13 | -4,34 | -4,73 | -11,76 | -27,46 | -10,73 | 0,24 | 1,19 | -4,84 | |
| % af pengestrømmen | -55,93 | -60,14 | -135,09 | 1.774,48 | 214,25 | -71,94 | -164,62 | -1.728,96 | -370,96 | -274,03 | 15.309,26 | -36.684,92 | 563,89 | 104,54 | 227,96 | 239,90 | 631,35 | -638,23 | 979,90 | -579,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -6 | -8 | 8 | 2 | -0 | -2 | -23 | -18 | -14 | -25 | -11 | -6 | -14 | -3 | -14 | -19 | -11 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | 149,99 | 25,44 | -202,87 | -78,24 | -127,68 | 260,37 | 1.181,27 | -22,06 | -22,39 | 78,63 | -55,09 | -42,78 | 116,17 | -81,58 | 442,95 | 37,36 | -40,04 | 1,40 | -11,25 | |
| % af pengestrømmen | -18,83 | -34,51 | -67,59 | -697,44 | -15,58 | -1,08 | -6,09 | -734,94 | -96,68 | -51,49 | 5.167,37 | -4.373,81 | 40,22 | 16,92 | 7,70 | 60,67 | 245,66 | -148,55 | 228,53 | -126,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 36 | 36 | 11 | 11 | 79 | 79 | 79 | 104 | 114 | 97 | 104 | 79 | 17 | 44 | 45 | 59 | 67 | 55 | 65 |
| Ændring (%) | 51,90 | -0,40 | -67,82 | -1,68 | 600,84 | -0,09 | 0,57 | 31,10 | 9,28 | -14,76 | 7,16 | -23,72 | -78,12 | 155,74 | 1,91 | 31,40 | 13,14 | -17,62 | 16,94 | |
| % af pengestrømmen | 174,76 | 194,65 | 302,68 | -976,95 | -98,66 | 173,02 | 270,71 | 2.563,86 | 567,30 | 425,48 | -20.373,89 | 41.153,97 | -504,43 | -21,47 | -135,72 | -200,64 | -777,22 | 886,79 | -1.108,47 | 805,36 |
| Cash Flow | 13 | 18 | 12 | -1 | -11 | 46 | 29 | 3 | 18 | 27 | -0 | 0 | -16 | -81 | -33 | -22 | -8 | 8 | -5 | 8 |
| Ændring (%) | 36,37 | -35,95 | -109,97 | 873,58 | -499,66 | -36,14 | -89,38 | 492,49 | 45,71 | -101,78 | -153,05 | -6.323,02 | 413,93 | -59,53 | -31,07 | -66,08 | -199,16 | -165,91 | -260,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
