Pengestrømsopgørelse (TTM)
oodash Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 18 | 24 | 9 | 3 | -15 | -48 | -60 | -66 | -67 | -46 | -18 | -4 | -16 | -30 | -42 | -54 |
| Ændring (%) | 189,32 | 39,69 | -61,71 | -67,26 | -595,18 | 217,04 | 23,51 | 11,19 | 0,88 | -31,05 | -61,17 | -75,60 | 262,72 | 87,59 | 40,28 | 28,72 | |
| % af pengestrømmen | -278,70 | 262,19 | 58,32 | 46,63 | 39,33 | 142,76 | 115,05 | 251,36 | 880,41 | 1.815,88 | 2.730,60 | -3.995,08 | 106,73 | -130,93 | -146,65 | -380,45 | -3.248,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -66 | -71 | -80 | -99 | -58 | -38 | -29 | 12 | 25 | 20 | 23 | 4 | -12 | -19 | -32 | -46 |
| Ændring (%) | 151,78 | 8,94 | 11,90 | 23,84 | -41,48 | -34,89 | -22,16 | -141,78 | 106,76 | -22,91 | 17,22 | -82,86 | -417,32 | 53,06 | 69,39 | 40,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.198,34 | -981,05 | -170,19 | -397,61 | -1.268,51 | 544,15 | 90,07 | 124,03 | -163,23 | -690,07 | -1.160,20 | 5.123,69 | -96,18 | -103,22 | -94,34 | -295,52 | -2.763,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 54 | 89 | 91 | 104 | 63 | 44 | 65 | 46 | 38 | 25 | -5 | -4 | 40 | 69 | 85 | 101 |
| Ændring (%) | 204,15 | 64,80 | 1,78 | 14,45 | -39,73 | -29,69 | 48,00 | -29,00 | -18,73 | -34,44 | -118,99 | -21,78 | -1.199,88 | 70,93 | 23,04 | 18,73 | |
| % af pengestrømmen | -819,64 | 810,59 | 212,73 | 452,04 | 1.332,73 | -588,78 | -105,23 | -275,51 | -616,21 | -1.023,93 | -1.463,94 | -1.047,26 | 89,70 | 333,66 | 340,56 | 774,88 | 6.102,00 |
| Cash Flow | -2 | 7 | 42 | 20 | 8 | -11 | -42 | -24 | -8 | -4 | -2 | 0 | -4 | 12 | 20 | 11 | 2 |
| Ændring (%) | -407,54 | 527,94 | -52,10 | -61,18 | -236,42 | 293,40 | -43,47 | -68,25 | -51,09 | -54,15 | -126,54 | -1.013,30 | -395,68 | 67,47 | -45,92 | -84,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
