Pengestrømsopgørelse (TTM)
ODI Pharma AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -4 | -0 | -3 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | -8,11 | 8,80 | -7,00 | -4,68 | 25,39 | -4,72 | 6,82 | -2,56 | -16,17 | -9,79 | -6,08 | 0,82 | -48,80 | -48,03 | 179,24 | -94,16 | 1.201,60 | 129,31 | -19,42 | |
| % af pengestrømmen | -45,69 | -42,09 | 98,88 | 102,95 | 103,86 | 104,48 | 101,45 | 101,62 | 103,18 | 104,72 | 100,92 | 583,31 | 490,72 | -188,48 | -58,36 | 99,35 | 160,67 | 279,45 | 168,15 | 454,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| Ændring (%) | -11,22 | -3,86 | 0,97 | 2,11 | -201,23 | 95,81 | 0,47 | 1,04 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,17 | -0,15 | 0,32 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Ændring (%) | -2,40 | -98,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,34 | 18,00 | 89,44 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 146,17 | 143,01 | -3,92 | -4,39 | -4,65 | -3,73 | -0,00 | -464,52 | -387,60 | 290,74 | 173,22 | -488,32 | -182,27 | -56,44 | -358,89 | |||||
| Cash Flow | 14 | 14 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -1 | -1 | 1 | 2 | -4 | -0 | -1 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -0,24 | -146,32 | -10,68 | -5,52 | 24,64 | -1,87 | 6,65 | -4,04 | -17,40 | -6,39 | -83,75 | 19,85 | -233,32 | 67,85 | -264,03 | -96,39 | 648,38 | 281,08 | -70,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
