Pengestrømsopgørelse (TTM)
ODI Pharma AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -4 | -0 | -3 | -6 | -3 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -4,68 | 25,39 | -4,72 | 6,82 | -2,56 | -16,17 | -9,79 | -6,08 | 0,82 | -48,80 | -48,03 | 179,24 | -89,28 | 609,11 | 118,39 | -47,94 | 18,70 | -82,54 | |
| % af pengestrømmen | 102,95 | 103,86 | 104,48 | 101,45 | 101,62 | 103,18 | 104,72 | 100,92 | 583,31 | 490,72 | -188,48 | -58,36 | 99,35 | 270,25 | 279,45 | 164,51 | 285,01 | 184,78 | 113,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 0,97 | 2,11 | -201,23 | 95,81 | 0,47 | 1,04 | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,07 | -0,06 | -0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,82 | 0,00 | 18,00 | -10,03 | -83,05 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -4,39 | -4,65 | -3,73 | -0,00 | -464,52 | -387,60 | 290,74 | 173,22 | -147,96 | -182,27 | -49,14 | -192,95 | -94,82 | -56,31 | |||||
| Cash Flow | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -1 | -1 | 1 | 2 | -4 | -0 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -5,52 | 24,64 | -1,87 | 6,65 | -4,04 | -17,40 | -6,39 | -83,75 | 19,85 | -233,32 | 67,85 | -264,03 | -96,06 | 585,78 | 270,96 | -69,95 | 83,09 | -71,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
