Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nordic Iron Ore AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -12 | -8 | -9 | -10 | -9 | -7 | -10 | -9 | -8 | -11 | -8 | -8 | -8 | -9 | -12 | -14 | -12 | -9 | -12 |
| Ændring (%) | 1,88 | -28,77 | 9,74 | 15,64 | -12,54 | -18,00 | 30,90 | -4,62 | -10,15 | 26,78 | -25,11 | -1,07 | 5,42 | 12,91 | 22,99 | 21,96 | -15,92 | -24,55 | 31,76 | |
| % af pengestrømmen | -491,56 | 148,26 | -1.386,81 | 2.035,20 | 172,11 | 382,08 | 311,47 | 867,17 | 3.966,38 | 9.305,56 | 265,58 | 242,96 | 535,17 | 446,82 | -1.869,06 | -9,80 | -12,31 | -10,66 | -8,82 | 28,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -11 | -30 |
| Ændring (%) | -47,34 | -3,65 | 19,56 | -55,70 | 452,68 | 53,94 | 26,18 | -6,41 | -22,59 | -41,99 | -54,13 | 21,35 | 28,76 | 3,54 | -9,73 | -13,53 | 118,88 | 212,43 | 161,50 | |
| % af pengestrømmen | -103,29 | 16,10 | -203,77 | 325,78 | 10,55 | 148,05 | 226,57 | 608,07 | 2.729,36 | 5.516,67 | 72,04 | 40,36 | 109,05 | 111,21 | -426,55 | -1,64 | -1,46 | -3,29 | -11,30 | 73,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 13 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 131 | 130 | 126 | 121 | 1 |
| Ændring (%) | -68,71 | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 105,00 | 2,44 | 47,62 | 0,00 | -14,52 | -28,30 | -36,84 | 33,33 | 6,25 | 41,18 | 991,53 | -0,91 | -2,70 | -3,96 | -99,33 | |
| % af pengestrømmen | 694,85 | -64,37 | 1.690,57 | -2.260,76 | -82,66 | -430,13 | -438,05 | -1.375,33 | -6.595,74 | -14.722,22 | -237,62 | -183,32 | -544,22 | -457,97 | 2.395,21 | 111,44 | 113,77 | 113,95 | 120,12 | -2,00 |
| Cash Flow | 2 | -8 | 1 | -0 | -6 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -4 | -3 | -1 | -2 | 1 | 118 | 114 | 111 | 101 | -41 |
| Ændring (%) | -437,79 | -107,61 | -174,78 | 1.267,43 | -60,60 | 0,59 | -52,98 | -79,15 | -61,70 | 4.342,22 | -18,13 | -55,09 | 26,26 | -126,99 | 23.361,08 | -2,94 | -2,85 | -8,89 | -140,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
