Pengestrømsopgørelse (TTM)
NGS Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 26 | 23 | -5 | 2 | 8 | 4 | 26 | 5 | -9 | 12 | -7 | 20 | 13 | -12 | -8 | -29 | -20 | -23 | -10 |
| Ændring (%) | 45,09 | -11,83 | -119,93 | -135,02 | 425,77 | -56,29 | 609,04 | -82,05 | -288,29 | -241,19 | -159,96 | -370,93 | -32,51 | -189,77 | -36,98 | 285,45 | -33,58 | 19,58 | -57,29 | |
| % af pengestrømmen | -2.338,79 | 6.914,52 | 2.696,67 | -760,94 | 846,52 | 2.324,86 | 761,09 | -2.589,86 | -316,91 | -1.063,17 | -2.980,39 | -857,26 | 1.254,52 | -653,51 | 760,04 | -40,10 | -297,65 | -155,25 | -751,09 | 58,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -5 | -5 | -5 | -6 | -1 | -4 | -4 | -3 | -6 | -3 | -3 | -3 | -0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| Ændring (%) | 23,15 | 1.828,95 | 0,04 | -0,00 | 9,00 | -86,72 | 401,08 | 0,13 | -12,55 | 91,17 | -48,15 | -1,95 | -1,64 | -98,14 | -100,00 | NaN | -29,08 | |||
| % af pengestrømmen | 28,50 | -71,51 | -610,11 | -864,14 | -2.744,92 | -1.562,85 | -155,44 | 373,80 | 255,17 | -397,56 | 1.508,96 | -375,26 | -198,75 | 150,90 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | -68,19 | 8,88 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -25 | -17 | 10 | 4 | -3 | -3 | -23 | -3 | 13 | -6 | 12 | -15 | -12 | 11 | 27 | 39 | 32 | 29 | -5 |
| Ændring (%) | 37,76 | -32,98 | -161,32 | -64,24 | -170,18 | 5,03 | 761,95 | -89,14 | -602,38 | -149,36 | -285,67 | -229,88 | -18,96 | -186,68 | 151,54 | 47,87 | -18,20 | -11,19 | -117,72 | |
| % af pengestrømmen | 2.382,19 | -6.686,83 | -1.982,28 | 1.720,88 | 1.954,55 | -716,48 | -563,60 | 2.331,43 | 172,62 | 1.545,12 | 1.514,29 | 1.348,66 | -946,17 | 591,91 | -664,68 | 139,96 | 398,59 | 256,04 | 919,99 | 29,93 |
| Cash Flow | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -0 | 1 | 2 | -2 | -2 | 19 | 10 | 13 | 3 | -17 |
| Ændring (%) | -149,08 | 126,08 | -29,37 | -68,52 | 91,44 | 33,52 | -308,37 | 46,69 | -156,13 | -150,37 | -308,47 | 85,13 | -229,55 | -22,81 | -1.294,60 | -48,08 | 27,34 | -75,28 | -644,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
