Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newbury Pharmaceuticals AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -9 | -15 | -11 | -15 | -15 | -21 | -25 | -23 | -24 | -26 | -27 | -24 | -13 | -12 | -7 |
| Ændring (%) | 105,85 | 65,76 | -25,71 | 33,42 | 3,14 | 33,03 | 19,44 | -5,52 | 1,99 | 8,98 | 6,39 | -13,69 | -44,16 | -12,13 | -37,79 | |
| % af pengestrømmen | -30,93 | -103,45 | -33,86 | -46,50 | -74,30 | -78,49 | 89,34 | 95,33 | 93,63 | 206,07 | 175,10 | -1.096,96 | -349,92 | -374,56 | -180,47 | 192,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -35 | -24 | -28 | -24 | -19 | -6 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 18,61 | -30,10 | 14,59 | -11,95 | -20,81 | -71,43 | -70,10 | -47,76 | 231,21 | 19,44 | -16,66 | 3,94 | -56,84 | -84,39 | 807,54 | |
| % af pengestrømmen | -203,39 | -391,95 | -54,10 | -114,60 | -120,85 | -98,02 | 23,96 | 6,40 | 3,47 | 24,83 | 23,13 | -113,50 | -43,60 | -36,08 | -3,09 | 48,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 53 | 84 | 63 | 60 | 55 | 3 | 0 | -1 | 15 | 14 | 33 | 33 | 18 | 18 | 5 |
| Ændring (%) | 9,61 | 59,89 | -24,86 | -5,62 | -8,53 | -94,38 | -85,48 | -261,12 | -2.198,88 | -3,76 | 126,57 | 1,90 | -46,03 | 1,27 | -71,09 | |
| % af pengestrømmen | 334,32 | 595,40 | 187,95 | 261,09 | 295,15 | 276,51 | -13,30 | -1,73 | 2,89 | -130,91 | -98,22 | 1.310,46 | 493,52 | 510,64 | 283,55 | -140,54 |
| Cash Flow | 14 | 9 | 45 | 24 | 20 | 20 | -23 | -26 | -25 | -11 | -15 | 3 | 7 | 4 | 6 | -4 |
| Ændring (%) | -38,45 | 406,49 | -45,91 | -16,51 | -2,37 | -216,87 | 11,94 | -3,81 | -53,66 | 28,26 | -116,98 | 170,57 | -47,84 | 82,37 | -158,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
