Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nepa AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 64 | 51 | 28 | 32 | 26 | 38 | 32 | 18 | 16 | 11 | -4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 6 | 15 | 10 | 13 |
| Ændring (%) | 37,91 | -20,32 | -45,97 | 14,80 | -17,23 | 46,41 | -15,59 | -45,35 | -9,94 | -31,99 | -138,30 | -426,90 | -55,01 | 37,01 | -15,72 | -18,66 | 166,70 | -31,62 | 27,64 | |
| % af pengestrømmen | 129,21 | 116,38 | 115,63 | 122,26 | 132,65 | 168,07 | 175,68 | 8.454,97 | -110,24 | -74,83 | -41,52 | 12,02 | -65,50 | -23,93 | -43,95 | -34,79 | -47,61 | 566,47 | 2.819,46 | 4.453,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -9 | -7 | -5 | -8 | -11 | -16 | -22 | -24 | -27 | -27 | -26 | -25 | -22 | -18 | -12 | -8 | -3 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | -14,12 | -23,48 | -27,23 | 55,21 | 36,18 | 55,70 | 34,97 | 7,86 | 14,50 | -1,05 | -4,68 | -5,32 | -10,87 | -19,24 | -30,31 | -34,48 | -64,16 | -86,51 | 757,44 | |
| % af pengestrømmen | -29,21 | -16,38 | -15,63 | -22,26 | -32,66 | -68,07 | -75,67 | -5.823,04 | 149,83 | 129,30 | 104,39 | 75,20 | 118,71 | 85,93 | 93,01 | 60,88 | 67,11 | -107,32 | -105,41 | -1.118,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -4 | -10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -54,48 | 119,67 | -0,00 | -0,00 | 54,48 | -35,27 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -0,00 | -2.531,94 | 60,40 | 45,52 | 37,14 | 12,78 | 46,80 | 38,01 | 50,94 | 73,91 | 80,50 | -359,15 | -2.614,05 | -3.234,78 | ||||||
| Cash Flow | 36 | 55 | 44 | 22 | 24 | 16 | 22 | 0 | -16 | -21 | -26 | -34 | -21 | -25 | -19 | -20 | -12 | 3 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 53,11 | -19,80 | -48,90 | 5,81 | -34,67 | 40,07 | -98,25 | -4.291,88 | 32,68 | 22,57 | 32,31 | -40,02 | 23,13 | -25,39 | 6,47 | -40,56 | -122,41 | -86,26 | -19,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
