Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neola Medical AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -17 | -7 | -6 | -7 | 19 | -8 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 | -10 | -11 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | 99,95 | -58,25 | -14,60 | 23,43 | -360,88 | -144,58 | 17,67 | -13,30 | -14,72 | -11,50 | 2,42 | 7,24 | 26,61 | 18,39 | -3,43 | 8,58 | -5,74 | 12,28 | |
| % af pengestrømmen | -141,98 | -487,29 | -110,14 | -102,39 | -161,46 | 513,75 | -49,55 | -62,73 | -50,43 | -40,28 | 35,34 | -1.459,69 | 673,38 | 371,00 | 532,38 | 419,40 | 434,68 | 522,33 | 348,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -8 | -11 | -12 | -12 | -11 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -13 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 42,89 | 36,54 | 14,49 | -1,09 | -4,16 | 1,25 | -2,49 | 5,17 | 2,15 | 1,64 | 6,52 | 4,62 | -4,90 | -14,24 | -10,89 | -8,71 | 0,99 | 1,68 | |
| % af pengestrømmen | -92,17 | -226,06 | -167,11 | -208,27 | -263,18 | -307,65 | -67,39 | -70,71 | -68,96 | -65,97 | 66,47 | -2.855,56 | 1.285,19 | 531,85 | 552,84 | 401,85 | 350,19 | 450,83 | 272,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 28 | 24 | 24 | 24 | -4 | 37 | 37 | 38 | 38 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ændring (%) | 41,81 | -14,33 | 0,00 | 0,00 | -116,58 | -1.045,22 | 0,00 | 1,35 | 0,38 | -99,11 | 5.931,85 | -2,15 | -0,73 | 1,24 | -10,26 | -0,52 | 0,01 | 0,38 | |
| % af pengestrømmen | 334,15 | 813,35 | 377,24 | 410,66 | 524,64 | -106,09 | 216,93 | 233,44 | 219,39 | 206,24 | -1,82 | 4.415,47 | -1.858,58 | -802,90 | -985,22 | -721,21 | -684,87 | -873,11 | -520,45 |
| Cash Flow | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | 17 | 18 | -19 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -41,74 | 84,71 | -8,14 | -21,73 | -18,01 | 362,26 | -7,07 | 7,85 | 6,78 | -200,86 | -102,48 | -332,46 | 129,80 | -17,50 | 22,59 | 4,76 | -21,56 | 68,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
