Pengestrømsopgørelse (TTM)
MilDef Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 22 | -56 | 2 | -45 | -44 | -77 | -83 | -29 | -23 | 54 | 37 | 55 | 134 | 144 | 50 | 61 | -30 | -3 | 240 |
| Ændring (%) | -64,68 | -346,67 | -103,96 | -2.163,64 | -4,19 | 76,55 | 8,07 | -64,58 | -22,11 | -337,99 | -31,38 | 47,86 | 142,31 | 7,76 | -65,24 | 21,12 | -149,34 | -90,00 | -8.103,33 | |
| % af pengestrømmen | 18,37 | 13,42 | -45,34 | 1,20 | 19,67 | 68,50 | 70,27 | 60,90 | 34,31 | 38,49 | 252,31 | 100,27 | 79,57 | -656,86 | 32,17 | 52,95 | 65,38 | -39,16 | 0,79 | 718,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -189 | -187 | -153 | -154 | -399 | -321 | -330 | -339 | 13 | -69 | -60 | -57 | -41 | -33 | -698 | -692 | -720 | -732 | -77 |
| Ændring (%) | 281,62 | -0,90 | -18,27 | 0,85 | 158,33 | -19,39 | 2,61 | 2,70 | -103,87 | -625,95 | -13,35 | -4,69 | -28,65 | -17,98 | 1.997,30 | -0,95 | 4,12 | 1,55 | -89,49 | |
| % af pengestrømmen | -14,28 | -112,71 | -152,94 | -83,29 | 66,85 | 627,72 | 293,96 | 241,89 | 395,10 | -22,02 | -318,98 | -160,05 | -81,87 | 199,02 | -7,42 | -736,71 | -743,87 | -940,34 | 191,59 | -230,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 331 | 333 | 363 | 333 | -34 | 375 | 286 | 276 | 281 | -50 | 38 | 59 | 72 | -112 | 335 | 746 | 726 | 829 | 360 | -128 |
| Ændring (%) | 0,39 | 9,11 | -8,35 | -110,13 | -1.212,76 | -23,81 | -3,22 | 1,59 | -117,73 | -177,31 | 52,21 | 22,70 | -255,49 | -399,73 | 122,59 | -2,65 | 14,19 | -56,62 | -135,70 | |
| % af pengestrømmen | 95,56 | 198,45 | 296,49 | 181,06 | 14,60 | -590,55 | -261,39 | -202,86 | -327,77 | 83,70 | 178,24 | 157,10 | 103,45 | 548,04 | 74,65 | 786,81 | 780,75 | 1.082,38 | -94,21 | -384,43 |
| Cash Flow | 347 | 168 | 122 | 184 | -231 | -64 | -109 | -136 | -86 | -60 | 22 | 37 | 70 | -20 | 449 | 95 | 93 | 77 | -382 | 33 |
| Ændring (%) | -51,66 | -26,97 | 50,08 | -225,64 | -72,49 | 72,13 | 24,70 | -37,12 | -30,57 | -136,30 | 72,69 | 86,33 | -129,35 | -2.300,49 | -78,88 | -1,90 | -17,63 | -598,43 | -108,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
