Pengestrømsopgørelse (TTM)
LumenRadio AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 26 | 35 | 29 | 55 | 55 | 68 | 55 | 36 | 40 | 40 | 29 | 5 | 3 | 6 | 27 |
| Ændring (%) | 43,87 | 35,55 | -15,75 | 86,73 | 0,81 | 23,86 | -19,31 | -34,08 | 9,65 | 1,31 | -28,25 | -83,77 | -39,11 | 126,41 | 321,30 | |
| % af pengestrømmen | 268,91 | 145,04 | 49,95 | 49,99 | 65,76 | 195,27 | -3.745,51 | -555,46 | -126,10 | 127,91 | 117,33 | 130,84 | -140,31 | -46,45 | -62,09 | 214,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -60 | -61 | -61 | -61 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -9,71 | -2,00 | 1,86 | 18,94 | 1.166,77 | 1,44 | 0,04 | 0,32 | -92,09 | -38,56 | 16,62 | 11,12 | 25,11 | 109,90 | -5,56 | |
| % af pengestrømmen | -67,22 | -22,75 | -5,67 | -6,85 | -5,74 | -214,33 | 3.367,14 | 619,11 | 213,88 | -15,65 | -8,71 | -15,78 | 115,88 | 78,82 | 97,67 | -75,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -4 | 39 | 33 | 33 | 33 | -9 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -39,63 | -1.048,44 | -14,05 | -0,20 | 1,26 | -125,91 | -58,84 | -0,17 | 7,33 | -28,90 | -5,77 | 6,75 | 1,94 | 66,39 | 3,66 | |
| % af pengestrømmen | -101,86 | -23,06 | 55,55 | 56,71 | 39,88 | 118,95 | 477,27 | 36,10 | 12,41 | -12,32 | -7,93 | -11,62 | 81,96 | 45,42 | 44,62 | -37,97 |
| Cash Flow | 7 | 18 | 69 | 58 | 83 | 28 | -2 | -10 | -29 | 31 | 34 | 22 | -3 | -6 | -10 | 13 |
| Ændring (%) | 166,73 | 293,63 | -15,81 | 41,93 | -66,05 | -106,46 | 444,08 | 190,40 | -208,10 | 10,44 | -35,65 | -115,13 | 83,94 | 69,39 | -221,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
