Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loyal Solutions A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -7 | -11 | -14 | -17 | -17 | -15 | -14 | -11 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -384,56 | 44,82 | 30,95 | 18,09 | 3,74 | -10,55 | -11,79 | -22,62 | -29,23 | -12,34 | -14,08 | -21,71 | -27,74 | 1,52 | 1,50 | -5,40 | -5,71 | |
| % af pengestrømmen | 73,98 | -33,46 | -58,81 | -97,94 | -208,68 | 85,00 | 99,14 | 125,64 | 213,55 | -768,70 | 580,67 | 174,34 | 101,31 | 58,21 | 97,01 | 274,69 | -615,62 | -132,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -35,19 | -31,41 | -45,80 | 266,44 | -59,00 | 6,79 | 6,36 | -17,99 | -21,94 | 7,55 | 7,02 | 16,54 | 14,19 | 1,32 | 1,30 | -3,94 | -4,11 | |
| % af pengestrømmen | -91,93 | -9,47 | -7,88 | -5,43 | -35,92 | 5,78 | 8,05 | 12,30 | 22,17 | -88,02 | 81,57 | 30,51 | 26,39 | 23,96 | 39,85 | 112,61 | -256,28 | -56,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 32 | 30 | 29 | 27 | -2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 662,42 | -3,90 | -4,06 | -6,09 | -106,81 | -159,89 | 266,97 | 62,83 | 38,59 | -31,80 | -46,63 | -64,41 | -180,97 | -225,91 | 179,42 | 42,79 | 29,96 | |
| % af pengestrømmen | 117,94 | 142,93 | 166,70 | 203,37 | 344,60 | 9,22 | -7,20 | -37,94 | -135,72 | 956,72 | -562,24 | -104,85 | -27,70 | 17,83 | -36,86 | -287,30 | 971,90 | 289,10 |
| Cash Flow | 4 | 22 | 18 | 14 | 8 | -20 | -16 | -11 | -5 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 529,13 | -17,60 | -21,36 | -44,58 | -354,69 | -23,31 | -30,39 | -54,48 | -119,66 | -216,05 | 186,17 | 34,72 | 25,77 | -39,08 | -64,15 | -142,21 | 336,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
