Pengestrømsopgørelse (TTM)
Litium AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -8 | -14 | -7 | -7 | -4 | -1 | -3 | -1 | -1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 |
| Ændring (%) | -11,29 | 74,91 | -46,02 | -5,94 | -37,88 | -69,12 | 91,22 | -71,38 | -21,85 | -1.213,80 | -3,67 | -17,22 | 90,45 | 33,11 | 11,87 | 26,93 | -14,14 | 8,71 | 0,98 | |
| % af pengestrømmen | -64,32 | -58,53 | -57,32 | 143,33 | 141,07 | 123,73 | -14,44 | -33,98 | -6,92 | -4,90 | -41,85 | -40,09 | -30,23 | -81,96 | -161,44 | -261,79 | -1.650,07 | -402,53 | -631,11 | -484,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -19 | -21 | -21 | -22 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 |
| Ændring (%) | 8,99 | 9,04 | 1,43 | 2,15 | 4,71 | -1,14 | 1,86 | -3,02 | -3,36 | -0,83 | 1,56 | 0,62 | -1,86 | -2,89 | -4,50 | -1,80 | 1,06 | 0,94 | 4,96 | |
| % af pengestrømmen | -128,69 | -143,88 | -87,84 | 412,75 | 441,21 | 652,29 | -243,77 | -305,44 | -210,66 | -184,75 | 140,40 | 141,80 | 129,93 | 181,53 | 260,91 | 361,18 | 1.761,29 | 505,71 | 736,18 | 587,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 41 | 59 | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 34 | 34 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,62 | 44,79 | -59,84 | 1,05 | -0,72 | 40,18 | -0,28 | 1,63 | 0,51 | -100,65 | -218,06 | -119,05 | -0,00 | -14,31 | -20,63 | -467,68 | -0,20 | 10,63 | -21,21 | |
| % af pengestrømmen | 293,01 | 302,40 | 245,15 | -456,08 | -482,29 | -676,02 | 358,21 | 439,42 | 317,57 | 289,65 | 1,45 | -1,70 | 0,30 | 0,42 | 0,53 | 0,61 | -11,22 | -3,18 | -5,07 | -3,04 |
| Cash Flow | 14 | 13 | 24 | -5 | -5 | -4 | 9 | 8 | 11 | 12 | -15 | -15 | -17 | -12 | -8 | -6 | -1 | -4 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -2,51 | 78,61 | -121,59 | -4,44 | -29,17 | -364,54 | -18,70 | 40,62 | 10,20 | -230,50 | 0,56 | 9,81 | -29,76 | -32,43 | -31,01 | -79,86 | 251,96 | -30,66 | 31,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
