Pengestrømsopgørelse (TTM)
Litium AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -7 | -4 | -1 | -3 | -1 | -1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 14 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 |
| Ændring (%) | -5,94 | -37,88 | -69,12 | 91,22 | -71,38 | -21,85 | -1.213,80 | -3,67 | -17,22 | 90,45 | 33,11 | 11,87 | 26,93 | -14,14 | 8,71 | 0,98 | -11,00 | 20,93 | |
| % af pengestrømmen | 143,33 | 141,07 | 123,73 | -14,44 | -33,98 | -6,92 | -4,90 | -41,85 | -40,09 | -30,23 | -81,96 | -161,44 | -261,79 | -1.650,42 | -402,60 | -631,11 | -484,95 | -278,78 | 200,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -22 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -33 |
| Ændring (%) | 2,15 | 4,71 | -1,14 | 1,86 | -3,02 | -3,36 | -0,83 | 1,56 | 0,62 | -1,86 | -2,89 | -4,50 | -1,80 | 1,06 | 0,94 | 4,96 | 1,43 | 53,66 | |
| % af pengestrømmen | 412,75 | 441,21 | 652,29 | -243,77 | -305,44 | -210,66 | -184,75 | 140,40 | 141,80 | 129,93 | 181,53 | 260,91 | 361,18 | 1.761,64 | 505,79 | 736,18 | 587,99 | 385,23 | -351,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 34 | 34 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Ændring (%) | 1,05 | -0,72 | 40,18 | -0,28 | 1,63 | 0,51 | -100,65 | -218,06 | -119,05 | -0,00 | -14,31 | -20,63 | -467,97 | 0,00 | 10,32 | -21,21 | 228,26 | 6.462,18 | |
| % af pengestrømmen | -456,08 | -482,29 | -676,02 | 358,21 | 439,42 | 317,57 | 289,65 | 1,45 | -1,70 | 0,30 | 0,42 | 0,53 | 0,61 | -11,23 | -3,19 | -5,07 | -3,04 | -6,45 | 251,33 |
| Cash Flow | -5 | -5 | -4 | 9 | 8 | 11 | 12 | -15 | -15 | -17 | -12 | -8 | -6 | -1 | -4 | -3 | -4 | -6 | 9 |
| Ændring (%) | -4,44 | -29,17 | -364,54 | -18,70 | 40,62 | 10,20 | -230,50 | 0,56 | 9,81 | -29,76 | -32,43 | -31,01 | -79,87 | 251,98 | -30,65 | 31,41 | 54,82 | -268,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
