Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kjell Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 183 | 186 | 152 | 123 | 140 | 173 | 242 | 352 | 268 | 315 | 260 | 274 | 297 | 153 | 139 | 153 | 4 | 119 | 167 | 31 |
| Ændring (%) | 1,62 | -18,13 | -19,44 | 13,84 | 24,11 | 39,77 | 45,37 | -24,02 | 17,86 | -17,65 | 5,69 | 8,05 | -48,35 | -9,16 | 9,79 | -97,61 | 3.167,10 | 40,31 | -81,28 | |
| % af pengestrømmen | -57,48 | -128,18 | -103,84 | -72,44 | -646,82 | -400,49 | -318,12 | 3.255,92 | -3.660,75 | 653,35 | 330,18 | 264,03 | 315,60 | -1.090,19 | -797,51 | -342,55 | -6,95 | 197,02 | 180,85 | 47,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -281 | -286 | -292 | -368 | -126 | -129 | -118 | -41 | -36 | -29 | -24 | -19 | -18 | -17 | -18 | -42 | -88 | -95 | -102 | -88 |
| Ændring (%) | 1,94 | 1,97 | 26,06 | -65,68 | 1,85 | -8,14 | -65,01 | -12,80 | -19,83 | -16,62 | -20,86 | -3,73 | -5,36 | 3,38 | 134,81 | 107,50 | 9,03 | 7,11 | -14,20 | |
| % af pengestrømmen | 88,19 | 197,30 | 199,07 | 217,29 | 584,90 | 297,19 | 155,15 | -382,22 | 493,20 | -59,87 | -30,63 | -18,34 | -19,53 | 123,64 | 102,93 | 94,56 | 167,01 | -157,91 | -110,65 | -133,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -217 | -48 | -10 | 75 | -38 | -91 | -204 | -302 | -241 | -240 | -155 | -152 | -184 | -147 | -139 | -147 | 38 | 41 | 38 | 119 |
| Ændring (%) | -77,87 | -78,68 | -836,04 | -149,92 | 142,39 | 123,89 | 47,76 | -20,07 | -0,71 | -35,27 | -1,77 | 20,78 | -20,25 | -5,03 | 5,69 | -126,06 | 6,99 | -6,87 | 210,54 | |
| % af pengestrømmen | 68,20 | 33,13 | 6,99 | -44,55 | 174,44 | 210,95 | 268,41 | -2.792,29 | 3.302,93 | -496,62 | -197,26 | -146,60 | -195,89 | 1.044,68 | 798,98 | 330,38 | -73,27 | 67,98 | 41,42 | 180,87 |
| Cash Flow | -318 | -145 | -147 | -169 | -22 | -43 | -76 | 11 | -7 | 48 | 79 | 104 | 94 | -14 | -17 | -45 | -52 | 60 | 92 | 66 |
| Ændring (%) | -54,43 | 1,06 | 15,49 | -87,25 | 100,44 | 75,96 | -114,20 | -167,58 | -760,39 | 62,96 | 32,17 | -9,61 | -114,95 | 24,17 | 155,61 | 17,48 | -215,32 | 52,86 | -28,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
