Pengestrømsopgørelse (TTM)
KABE Group AB (publ.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 475 | 454 | 449 | 378 | 186 | 165 | 106 | 41 | 112 | -22 | -146 | 35 | -158 | -147 | -89 | -84 | 53 | 230 | 194 |
| Ændring (%) | -4,42 | -1,10 | -15,81 | -50,79 | -11,29 | -35,76 | -61,32 | 173,17 | -119,64 | 563,64 | -123,97 | -551,43 | -6,96 | -39,46 | -5,62 | -163,10 | 333,96 | -15,65 | |
| % af pengestrømmen | 104,40 | 107,08 | 150,17 | 208,84 | -338,18 | -220,00 | -441,67 | -37,61 | 18,80 | 52,90 | -74,47 | 60,77 | 55,89 | 44,50 | 37,33 | -91,38 | 212,96 | 215,56 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -69 | -73 | -31 | -45 | -49 | -46 | -69 | -66 | -34 | -31 | -8 | -12 | -42 | -48 | -57 | -50 | -52 | -42 |
| Ændring (%) | 23,21 | 5,80 | -57,53 | 45,16 | 8,89 | -6,12 | 50,00 | -4,35 | -48,48 | -8,82 | -74,19 | 50,00 | 250,00 | 14,29 | 18,75 | -12,28 | 4,00 | -19,23 | |
| % af pengestrømmen | -12,31 | -16,27 | -24,41 | -17,13 | 81,82 | 65,33 | 191,67 | 63,30 | 29,06 | 11,23 | 17,02 | 4,62 | 15,97 | 24,00 | 25,33 | 86,21 | -48,15 | -46,67 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 38 | -77 | -165 | -197 | -192 | -89 | -89 | -64 | -71 | -100 | -81 | -84 | -77 | -76 | -77 | -56 | -60 | -45 |
| Ændring (%) | 8,57 | -302,63 | 114,29 | 19,39 | -2,54 | -53,65 | -0,00 | -28,09 | 10,94 | 40,85 | -19,00 | 3,70 | -8,33 | -1,30 | 1,32 | -27,27 | 7,14 | -25,00 | |
| % af pengestrømmen | 7,69 | 8,96 | -25,75 | -91,16 | 358,18 | 256,00 | 370,83 | 81,65 | 60,68 | 36,23 | 172,34 | 32,31 | 29,28 | 38,00 | 34,22 | 96,55 | -55,56 | -50,00 | |
| Cash Flow | 455 | 424 | 299 | 181 | -55 | -75 | -24 | -109 | 0 | -117 | -276 | -47 | -260 | -263 | -200 | -225 | -58 | 108 | 90 |
| Ændring (%) | -6,81 | -29,48 | -39,46 | -130,39 | 36,36 | -68,00 | 354,17 | -100,00 | -∞ | 135,90 | -82,97 | 453,19 | 1,15 | -23,95 | 12,50 | -74,22 | -286,21 | -16,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
