Pengestrømsopgørelse (TTM)
K33 AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -23 | -44 | -17 | -47 | -64 | -50 | -45 | -18 | -2 | 1 | -8 | -46 | -22 | -25 | 11 | 41 | -20 |
| Ændring (%) | -14,86 | 88,14 | -60,23 | 168,48 | 37,56 | -22,41 | -10,05 | -59,64 | -89,59 | -162,60 | -788,98 | 468,11 | -52,24 | 13,27 | -143,51 | 278,91 | -149,66 | |
| % af pengestrømmen | -99,01 | -91,90 | -2.677,23 | 126,20 | 1.011,85 | 205,81 | 349,89 | 164,81 | 123,78 | -106,56 | 6,15 | -75,33 | -531,86 | -1.482,39 | 162,27 | -231,32 | 1.861,50 | 986,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -68 | -82 | -76 | -49 | -5 | 7 | 8 | -1 | 0 | 14 | 14 | 21 | 26 | 9 | -22 | -159 | -153 |
| Ændring (%) | 119,15 | 19,28 | -6,68 | -35,21 | -90,26 | -252,31 | 14,70 | -112,65 | -112,82 | 10.479,41 | -0,60 | 49,28 | 21,82 | -66,43 | -352,97 | 621,69 | -4,15 | |
| % af pengestrømmen | -113,05 | -270,09 | -4.988,68 | 551,82 | 1.067,72 | 15,38 | -51,33 | -30,83 | 7,26 | 7,69 | 74,98 | 132,52 | 245,85 | 1.747,85 | -56,70 | 469,87 | -7.201,90 | 7.365,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 86 | 117 | 127 | 80 | 91 | 38 | 28 | 14 | 5 | 4 | -1 | 0 | 34 | -2 | 1 | 7 | 120 | 171 |
| Ændring (%) | 35,80 | 8,56 | -37,21 | 14,68 | -58,62 | -25,18 | -51,42 | -66,80 | -11,53 | -121,77 | -113,65 | 27.833,33 | -107,34 | -134,85 | 658,97 | 1.748,86 | 42,15 | |
| % af pengestrømmen | 312,07 | 461,99 | 7.765,91 | -578,03 | -1.979,57 | -121,11 | -198,55 | -50,51 | -31,20 | 228,21 | -4,58 | 1,11 | 386,00 | -165,46 | -5,57 | -138,55 | 5.440,49 | -8.252,07 |
| Cash Flow | 28 | 25 | 2 | -14 | -5 | -31 | -14 | -27 | -15 | 2 | 19 | 11 | 9 | 1 | -15 | -5 | 2 | -2 |
| Ændring (%) | -8,27 | -93,54 | -943,64 | -66,51 | 576,32 | -54,36 | 90,97 | -46,26 | -112,10 | 984,74 | -43,76 | -19,53 | -82,87 | -1.134,81 | -69,48 | -147,09 | -193,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
