Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intervacc AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -24 | -25 | -33 | -47 | -57 | -70 | -62 | -57 | -55 | -46 | -52 | -49 | -49 | -53 | -49 | -53 | -69 | -66 |
| Ændring (%) | 8,41 | 6,11 | 30,11 | 43,05 | 19,52 | 23,20 | -11,57 | -7,04 | -4,69 | -16,17 | 14,02 | -5,52 | -1,53 | 8,88 | -8,24 | 9,85 | 30,22 | -5,32 | |
| % af pengestrømmen | 57,67 | 55,37 | 52,46 | 60,26 | 73,09 | 89,48 | 99,68 | 104,51 | -155,94 | -162,31 | -107,49 | -141,52 | 97,54 | 98,52 | 98,15 | -33,68 | -38,28 | -56,46 | -52,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -19 | -23 | -22 | -18 | -13 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 23,28 | 21,17 | -4,88 | -19,92 | -27,09 | -52,26 | -47,10 | -23,00 | -10,81 | -5,43 | -32,94 | -20,38 | -40,44 | 43,88 | -36,31 | 5,21 | 33,13 | 31,63 | |
| % af pengestrømmen | 40,34 | 44,04 | 47,65 | 40,01 | 27,17 | 20,29 | 8,76 | 5,49 | -6,79 | -6,61 | -4,94 | -3,83 | 2,22 | 1,36 | 1,79 | -0,43 | -0,46 | -0,70 | -0,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 97 | 91 | 91 | 91 | -0 | -0 | -0 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Ændring (%) | -66,58 | -119,53 | 198,00 | 14,77 | 3.514,62 | -4,40 | -0,02 | 1.535,93 | -6,28 | -0,00 | 0,02 | -100,13 | -52,46 | -37,93 | -537.336,11 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 2,00 | 0,59 | -0,10 | -0,27 | -0,26 | -9,76 | -8,44 | -10,01 | 262,73 | 268,92 | 212,43 | 245,35 | 0,24 | 0,12 | 0,07 | 134,11 | 138,74 | 157,16 | 152,91 |
| Cash Flow | -38 | -43 | -49 | -55 | -65 | -63 | -70 | -59 | 37 | 34 | 43 | 37 | -51 | -49 | -54 | 144 | 139 | 123 | 126 |
| Ændring (%) | 12,91 | 12,00 | 13,27 | 17,94 | -2,36 | 10,59 | -15,66 | -162,30 | -8,43 | 26,59 | -13,40 | -237,08 | -2,51 | 9,30 | -367,38 | -3,34 | -11,72 | 2,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
