Pengestrømsopgørelse (TTM)
Isofol Medical AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -186 | -160 | -142 | -148 | -182 | -188 | -201 | -209 | -190 | -193 | -155 | -120 | -91 | -53 | -46 | -39 | -40 | -42 | -45 | -53 |
| Ændring (%) | -13,81 | -11,32 | 4,18 | 22,59 | 3,81 | 6,93 | 3,79 | -9,10 | 1,36 | -19,31 | -22,84 | -24,08 | -42,32 | -13,05 | -15,69 | 3,28 | 5,55 | 7,43 | 16,99 | |
| % af pengestrømmen | 504,99 | 1.513,27 | -2.823,88 | -42,92 | -67,92 | -71,63 | -80,26 | 82,67 | 102,26 | 102,02 | 100,36 | 99,18 | 100,35 | 100,29 | 101,22 | 102,52 | 99,06 | 99,99 | 97,24 | 98,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ændring (%) | 98,04 | 0,00 | 0,00 | -50,50 | ||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,06 | -0,06 | -0,19 | -0,22 | -0,27 | -0,12 | ||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 150 | 150 | 495 | 451 | 450 | 450 | -48 | -2 | 0 | -2 | -2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Ændring (%) | -0,10 | -0,03 | 230,27 | -9,04 | -0,01 | -0,01 | -110,71 | -96,68 | -101,44 | -7.454,35 | 0,62 | -173,91 | 100,00 | |||||||
| % af pengestrømmen | -407,83 | -1.416,42 | 2.979,59 | 143,57 | 168,58 | 171,25 | 179,41 | 19,08 | 0,86 | -0,01 | 1,09 | 1,41 | -1,39 | -0,90 | -2,16 | |||||
| Cash Flow | -37 | -11 | 5 | 345 | 267 | 263 | 251 | -253 | -186 | -189 | -155 | -121 | -91 | -52 | -45 | -38 | -40 | -42 | -46 | -54 |
| Ændring (%) | -71,24 | -147,52 | 6.754,20 | -22,53 | -1,57 | -4,56 | -200,75 | -26,52 | 1,61 | -17,98 | -21,92 | -24,97 | -42,28 | -13,85 | -16,76 | 6,89 | 4,57 | 10,47 | 15,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
