Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mendus AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | -57 | -90 | -111 | -129 | -138 | -114 | -114 | -114 | -109 | -119 | -114 | -187 | -163 | -160 | -152 | -70 | -80 | -64 | -68 |
| Ændring (%) | -545,77 | 59,11 | 22,82 | 16,41 | 7,15 | -17,31 | 0,08 | -0,54 | -3,77 | 8,84 | -4,21 | 64,25 | -13,06 | -1,81 | -5,05 | -53,90 | 13,89 | -19,30 | 5,15 | |
| % af pengestrømmen | 10,71 | -36,86 | -109,01 | -59,35 | -76,59 | 1.119,49 | -2.878,69 | 90,05 | 90,10 | 96,36 | 139,29 | 176,26 | -212,87 | -206,21 | -315,29 | -137,99 | 205,59 | 422,05 | 1.860,27 | 94,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 157 | 156 | 156 | 156 | -1 | -9 | -11 | -10 | -12 | -4 | 1 | 3 | -0 | -1 | -4 | -7 | -2 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -15.627,94 | -0,57 | 0,05 | -0,02 | -100,87 | 535,56 | 31,46 | -8,19 | 18,05 | -63,56 | -128,64 | 145,02 | -114,03 | 194,34 | 220,91 | 61,10 | -76,55 | -83,07 | 160,30 | |
| % af pengestrømmen | -0,85 | 102,40 | 189,22 | 83,92 | 93,01 | 11,04 | -218,16 | 8,96 | 8,28 | 10,86 | 5,26 | -1,99 | 3,58 | -0,56 | -2,57 | -3,80 | 19,77 | 8,35 | 7,73 | 0,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 108 | 51 | 51 | 139 | 136 | 127 | 127 | -2 | -2 | 8 | 38 | 48 | 272 | 242 | 211 | 265 | 43 | 62 | 62 | -3 |
| Ændring (%) | -52,98 | 0,00 | 172,17 | -1,49 | -6,93 | -0,27 | -101,26 | 55,94 | -430,27 | 366,52 | 26,59 | 461,31 | -10,87 | -12,65 | 25,41 | -83,83 | 43,43 | 0,33 | -105,20 | |
| % af pengestrømmen | 91,27 | 33,14 | 61,59 | 74,30 | 81,15 | -1.030,24 | 3.195,03 | 1,25 | 1,97 | -7,22 | -44,75 | -74,83 | 308,86 | 306,72 | 417,20 | 241,16 | -126,04 | -325,87 | -1.785,73 | 4,51 |
| Cash Flow | 119 | 154 | 83 | 186 | 168 | -12 | 4 | -127 | -126 | -113 | -85 | -65 | 88 | 79 | 51 | 110 | -34 | -19 | -3 | -71 |
| Ændring (%) | 29,50 | -46,19 | 125,60 | -9,80 | -107,33 | -132,16 | -3.299,34 | -0,59 | -10,02 | -24,71 | -24,30 | -236,00 | -10,25 | -35,78 | 116,95 | -130,94 | -44,53 | -81,69 | 1.961,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
