Pengestrømsopgørelse (TTM)
Idun Industrier AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 100 | 156 | 149 | 150 | 108 | 39 | 95 | 118 | 176 | 242 | 260 | 262 | 259 | 256 | 235 | 252 | 243 | 231 |
| Ændring (%) | 41,85 | 56,26 | -4,29 | 0,50 | -27,84 | -63,42 | 140,36 | 24,32 | 48,93 | 37,89 | 7,26 | 0,68 | -1,19 | -0,99 | -8,24 | 7,24 | -3,44 | -5,03 | |
| % af pengestrømmen | 114,81 | 137,65 | 271,49 | 48,22 | 84,03 | 106,89 | 37,71 | -63,33 | -70,97 | -259,61 | -398,57 | -257,71 | -513,56 | 196,21 | 213,33 | 124,46 | 188,57 | -241,48 | -95,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -351 | -355 | -419 | -366 | -126 | -246 | -195 | -339 | -349 | -237 | -257 | -103 | -80 | -120 | -220 | -256 | -322 | -311 | -386 |
| Ændring (%) | 1,15 | 17,86 | -12,67 | -65,50 | 95,43 | -20,93 | 74,14 | 2,72 | -32,09 | 8,60 | -60,05 | -21,72 | 49,10 | 83,58 | 16,30 | 26,00 | -3,40 | 23,94 | |
| % af pengestrømmen | -574,43 | -491,12 | -730,61 | -118,43 | -70,83 | -244,03 | -186,06 | 226,41 | 209,62 | 349,64 | 422,74 | 101,81 | 157,74 | -90,94 | -183,33 | -135,57 | -241,34 | 309,17 | 159,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 342 | 328 | 320 | 525 | 153 | 238 | 259 | 94 | 63 | -7 | -46 | -258 | -232 | -6 | 84 | 211 | 205 | -32 | -85 |
| Ændring (%) | -4,16 | -2,52 | 64,13 | -70,79 | 55,22 | 8,72 | -63,63 | -32,70 | -111,29 | 537,70 | 466,72 | -10,29 | -97,38 | -1.486,60 | 151,16 | -2,75 | -115,45 | 168,25 | |
| % af pengestrømmen | 559,74 | 453,43 | 557,90 | 169,94 | 86,08 | 235,54 | 246,95 | -62,76 | -38,07 | 10,55 | 74,94 | 256,00 | 454,55 | -4,60 | 70,00 | 111,78 | 153,58 | 31,46 | 35,12 |
| Cash Flow | 61 | 72 | 57 | 309 | 178 | 101 | 105 | -150 | -166 | -68 | -61 | -101 | -51 | 132 | 120 | 189 | 134 | -101 | -242 |
| Ændring (%) | 18,31 | -20,77 | 438,80 | -42,33 | -43,28 | 3,70 | -243,11 | 10,95 | -59,29 | -10,18 | 65,89 | -49,48 | -358,62 | -8,94 | 57,28 | -29,22 | -175,40 | 140,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
