Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDL Diagnostics AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -19 | -20 | -21 | -23 | -28 | -30 | -26 | -21 | -14 | -10 | -11 | -15 | -13 | -13 | -8 | -7 | -2 | 1 | -4 |
| Ændring (%) | 0,25 | 6,17 | 3,82 | 9,02 | 24,18 | 6,68 | -12,59 | -21,30 | -33,84 | -26,27 | 9,36 | 34,46 | -9,50 | -2,29 | -38,92 | -18,71 | -63,83 | -131,55 | -613,58 | |
| % af pengestrømmen | -69,27 | -66,60 | 100,00 | 95,88 | 125,68 | 119,20 | -54,67 | -65,65 | -51,75 | -29,27 | 32,66 | 90,00 | 91,00 | 92,88 | 96,47 | 90,68 | 93,44 | 80,26 | 604,88 | 86,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 4 | -4 | -10 | -10 | -10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -82,21 | -100,00 | -∞ | -618,55 | -2,09 | -14,88 | -209,36 | 134,04 | 2,19 | 0,35 | -87,93 | 19,67 | -12,69 | -42,89 | 47,06 | -34,05 | -18,05 | 7,06 | -0,48 | |
| % af pengestrømmen | -1,09 | -0,19 | -0,00 | 4,12 | -25,68 | -19,20 | 7,03 | -10,56 | -24,75 | -21,62 | 32,84 | 9,99 | 8,99 | 8,85 | 5,37 | 12,16 | 10,16 | 19,78 | -505,69 | 13,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81 | 71 | 71 | 71 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | 2,08 | -100,00 | NaN | NaN | -13,13 | 0,00 | 0,00 | -115,11 | -100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 170,37 | 166,78 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 147,64 | 176,20 | 176,50 | 150,90 | 34,50 | -0,00 | -0,00 | -1,73 | -1,84 | -2,83 | -3,58 | ||||
| Cash Flow | 27 | 28 | -20 | -22 | -18 | -24 | 55 | 40 | 40 | 47 | -31 | -12 | -16 | -14 | -14 | -9 | -7 | -3 | 0 | -4 |
| Ændring (%) | 4,28 | -170,71 | 8,28 | -16,83 | 30,92 | -332,62 | -27,21 | -0,16 | 16,96 | -166,08 | -60,32 | 32,99 | -11,33 | -5,92 | -35,02 | -21,10 | -57,89 | -104,19 | -3.709,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
