Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heba Fastighets AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 226 | 222 | 233 | 222 | 218 | 224 | 197 | 246 | 221 | 241 | 235 | 195 | 237 | 218 | 214 | 217 | 214 | 284 | 216 | 237 |
| Ændring (%) | -2,03 | 4,98 | -4,68 | -1,89 | 3,08 | -12,37 | 25,34 | -10,11 | 8,72 | -2,21 | -17,20 | 21,39 | -7,82 | -1,81 | 1,21 | -1,06 | 32,59 | -23,88 | 9,28 | |
| % af pengestrømmen | 147,42 | 35,11 | 377,31 | 87,92 | 2.872,37 | -74,27 | -338,79 | -60,19 | -218,58 | -73,89 | 160,79 | 8.051,88 | -845,76 | 602,24 | -101,66 | -1.037,13 | 1.159,60 | -276.108,74 | -1.125,57 | 1.112,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.362 | -1.401 | -1.075 | -1.072 | -1.195 | -1.527 | -1.653 | -1.601 | -585 | -94 | 1.892 | 1.562 | 931 | 934 | -787 | -464 | -534 | -504 | -238 | -620 |
| Ændring (%) | 2,92 | -23,31 | -0,28 | 11,47 | 27,80 | 8,25 | -3,15 | -63,43 | -83,98 | -2.117,79 | -17,44 | -40,38 | 0,26 | -184,33 | -41,06 | 15,08 | -5,71 | -52,83 | 160,93 | |
| % af pengestrømmen | -887,19 | -221,95 | -1.742,44 | -424,80 | -15.767,81 | 505,48 | 2.848,43 | 391,04 | 577,77 | 28,78 | 1.292,31 | 64.527,30 | -3.328,95 | 2.578,08 | 373,74 | 2.220,63 | -2.887,92 | 489.007,77 | 1.235,19 | -2.914,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.289 | 1.811 | 904 | 1.102 | 985 | 1.000 | 1.398 | 945 | 263 | -364 | -1.981 | -1.755 | -1.196 | -1.116 | 363 | 227 | 338 | 219 | 2 | 404 |
| Ændring (%) | 40,52 | -50,11 | 21,96 | -10,66 | 1,60 | 39,75 | -32,40 | -72,19 | -238,51 | 444,30 | -11,43 | -31,84 | -6,72 | -132,50 | -37,51 | 49,25 | -35,19 | -99,16 | 21.762,16 | |
| % af pengestrømmen | 839,77 | 286,84 | 1.465,13 | 436,84 | 12.995,43 | -331,21 | -2.409,64 | -230,90 | -259,39 | 111,72 | -1.353,10 | -72.483,31 | 4.275,07 | -3.080,32 | -172,08 | -1.083,97 | 1.828,31 | -212.799,03 | -9,62 | 1.901,77 |
| Cash Flow | 153 | 631 | 62 | 252 | 8 | -302 | -58 | -409 | -101 | -326 | 146 | 2 | -28 | 36 | -211 | -21 | 18 | -0 | -19 | 21 |
| Ændring (%) | 311,38 | -90,23 | 309,03 | -97,00 | -4.086,59 | -80,79 | 605,51 | -75,25 | 221,58 | -144,94 | -98,35 | -1.255,68 | -229,46 | -681,72 | -90,08 | -188,49 | -100,56 | 18.572,82 | -210,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
