Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guard Therapeutics International AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -38 | -40 | -43 | -63 | -78 | -86 | -93 | -93 | -102 | -120 | -138 | -133 | -116 | -101 | -81 | -92 | -95 | -111 | -117 |
| Ændring (%) | 3,90 | 4,16 | 9,00 | 45,81 | 23,46 | 10,20 | 8,70 | -0,07 | 9,98 | 17,86 | 14,52 | -3,67 | -12,62 | -13,16 | -19,74 | 13,20 | 3,48 | 17,44 | 5,13 | |
| % af pengestrømmen | 274,22 | -104,86 | -117,08 | -143,91 | -633,03 | -78,72 | -94,12 | -110,12 | -107,67 | -823,44 | 2.015,44 | 597,30 | 699,84 | 98,96 | 100,57 | 220,59 | 251,40 | 320,59 | 227,14 | -5.099,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ændring (%) | -25,32 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -1,19 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,00 | |||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 74 | 73 | 73 | 73 | 176 | 176 | 176 | 176 | 113 | 113 | 113 | 113 | -1 | -1 | 44 | 56 | 63 | 64 | 126 |
| Ændring (%) | 221,18 | -1,15 | -0,36 | -0,22 | 142,25 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | -36,20 | -0,04 | 0,05 | 0,33 | -100,69 | 70,73 | -3.410,15 | 26,40 | 12,60 | 1,76 | 98,20 | |
| % af pengestrømmen | -173,03 | 204,53 | 216,73 | 243,52 | 733,03 | 178,87 | 194,10 | 209,08 | 204,62 | 907,76 | -1.884,38 | -487,91 | -595,38 | 0,66 | 1,33 | -120,07 | -152,79 | -212,00 | -130,15 | 5.508,54 |
| Cash Flow | -13 | 36 | 34 | 30 | 10 | 99 | 91 | 84 | 86 | 12 | -6 | -23 | -19 | -117 | -100 | -37 | -36 | -30 | -49 | 2 |
| Ændring (%) | -371,71 | -6,71 | -11,33 | -66,85 | 892,78 | -7,83 | -7,09 | 2,20 | -85,62 | -148,15 | 286,42 | -17,78 | 517,95 | -14,55 | -63,41 | -0,67 | -18,85 | 65,76 | -104,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
