Pengestrømsopgørelse (TTM)
GreenMerc AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 162,18 | -143,00 | 122,23 | 48,52 | 1,44 | -0,85 | -25,03 | -72,12 | 28,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.641,67 | 261,71 | 43,17 | 38,62 | 65,59 | 99,53 | 95,87 | -137,20 | -26,37 | -38,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -7 | -8 | -27 | -27 | -24 | -29 | -6 |
| Ændring (%) | 15,48 | 3,62 | 78,05 | 13,48 | 253,21 | -0,01 | -10,75 | 21,75 | -79,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.853,57 | 130,15 | -51,74 | -37,09 | -48,12 | -254,26 | -246,95 | 420,74 | 353,23 | 84,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 8 | 8 | 18 | 13 | 27 | 27 | 10 | 18 | -4 |
| Ændring (%) | 33,53 | -3,04 | 125,24 | -26,70 | 106,33 | 0,92 | -62,05 | 80,42 | -121,16 | |
| % af pengestrømmen | 3.595,24 | -291,89 | 108,58 | 98,47 | 82,54 | 254,72 | 249,71 | -180,90 | -225,06 | 54,38 |
| Cash Flow | 0 | -3 | 7 | 18 | 16 | 10 | 11 | -6 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -1.744,64 | -360,66 | 148,38 | -12,55 | -33,15 | 2,95 | -152,39 | 45,02 | -12,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
