Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genovis AB (publ.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 6 | 46 | 41 | 43 | 43 | -1 | 47 | 49 | 53 | 68 | 39 | 37 | 28 | 37 | 30 | 25 | 35 | 32 | 38 |
| Ændring (%) | -14,65 | 652,50 | -11,18 | 4,74 | 1,01 | -102,15 | -5.169,94 | 3,68 | 9,37 | 26,99 | -41,72 | -5,60 | -23,85 | 30,75 | -20,04 | -17,20 | 41,32 | -7,78 | 18,30 | |
| % af pengestrømmen | -148,19 | -597,45 | 123,45 | 126,70 | 119,86 | 120,60 | 10,94 | 126,21 | 132,45 | 139,87 | 134,35 | 184,55 | 172,48 | 77,98 | 80,37 | 76,85 | 74,06 | -5.375,23 | -512,35 | -846,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -9 | -13 | -13 | -12 | -10 | 13 | 14 | 15 | 7 | -53 | -53 | -54 |
| Ændring (%) | -51,67 | 53,54 | -11,11 | -20,29 | 2,14 | 17,68 | 34,67 | 69,97 | 50,13 | -2,56 | -5,15 | -18,78 | -230,46 | 12,04 | 3,98 | -51,16 | -819,61 | 1,50 | 0,81 | |
| % af pengestrømmen | 125,45 | 286,39 | -12,07 | -12,40 | -8,93 | -9,08 | 45,08 | -13,82 | -23,77 | -34,46 | -25,40 | -56,78 | -45,66 | 35,36 | 31,23 | 38,83 | 22,07 | 8.158,51 | 855,95 | 1.204,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | 1 | 17 | 15 | 12 |
| Ændring (%) | -29,11 | 0,79 | 8,79 | -15,36 | 5,75 | -9,41 | 23,79 | -30,80 | -35,47 | 118,76 | 31,66 | -2,44 | -16,25 | 10,34 | 13,07 | -121,20 | 1.250,00 | -12,17 | -23,99 | |
| % af pengestrømmen | 122,74 | 410,96 | -11,37 | -14,30 | -10,93 | -11,51 | 43,98 | -12,39 | -8,68 | -5,41 | -8,95 | -27,77 | -26,82 | -13,34 | -11,60 | -15,68 | 3,87 | -2.683,28 | -243,60 | -258,53 |
| Cash Flow | -5 | -1 | 37 | 32 | 36 | 36 | -8 | 37 | 37 | 38 | 50 | 21 | 22 | 36 | 46 | 39 | 33 | -1 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -78,83 | -3.741,85 | -13,46 | 10,71 | 0,39 | -123,72 | -539,34 | -1,20 | 3,57 | 32,21 | -57,57 | 1,00 | 68,45 | 26,86 | -16,38 | -14,08 | -101,95 | 867,49 | -28,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
