Pengestrømsopgørelse (TTM)
Garo Aktiebolag (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 87 | 112 | 107 | 157 | 122 | 117 | 145 | 124 | 89 | 30 | -6 | 4 | 26 | 28 | 23 | -38 | -36 | 8 | 27 |
| Ændring (%) | 19,53 | 29,23 | -4,54 | 46,08 | -22,29 | -3,62 | 23,44 | -14,43 | -28,01 | -65,92 | -120,39 | -159,68 | 591,89 | 10,94 | -19,72 | -267,54 | -6,28 | -123,74 | 218,82 | |
| % af pengestrømmen | -2.506,90 | 303,85 | 227,79 | -3.350,00 | 373,75 | 997,54 | 2.665,91 | 2.011,11 | -1.609,09 | -171,21 | -95,00 | 121,57 | -13,21 | 124,88 | -94,67 | 300,00 | -812,77 | 106,87 | 177,08 | -265,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -45 | -44 | -42 | -43 | -44 | -53 | -54 | -65 | -119 | -154 | -163 | -156 | -51 | -4 | 16 | 25 | -17 | -15 | -11 |
| Ændring (%) | 5,84 | -1,77 | -4,72 | 2,12 | 2,31 | 18,96 | 2,47 | 20,19 | 83,51 | 28,97 | 6,32 | -4,47 | -67,31 | -92,16 | -492,50 | 59,24 | -168,40 | -13,45 | -24,32 | |
| % af pengestrømmen | 1.475,86 | -158,39 | -90,26 | 1.325,00 | -103,34 | -363,11 | -1.197,73 | -750,00 | 842,86 | 228,60 | 480,00 | 3.201,96 | 557,14 | -248,78 | 13,33 | 206,58 | 531,91 | 51,04 | -308,33 | 109,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -13 | -19 | -68 | -71 | -65 | -60 | -84 | -68 | -22 | 61 | 164 | 124 | 45 | -27 | -32 | 16 | 18 | 12 | -25 |
| Ændring (%) | -61,52 | 46,46 | 266,67 | 4,55 | -8,27 | -8,72 | 40,87 | -19,74 | -66,81 | -373,66 | 166,88 | -24,14 | -63,74 | -159,78 | 19,70 | -149,69 | 13,12 | -35,36 | -312,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.137,93 | -44,41 | -37,73 | 2.131,25 | -170,17 | -536,07 | -1.356,82 | -1.168,06 | 876,62 | 42,99 | -191,56 | -3.207,84 | -443,21 | 219,51 | 89,67 | -423,68 | 340,43 | -54,03 | 243,75 | 244,12 |
| Cash Flow | -3 | 29 | 49 | -3 | 42 | 12 | 4 | 7 | -8 | -52 | -32 | -5 | -28 | 20 | -30 | 8 | 5 | -34 | 5 | -10 |
| Ændring (%) | -1.086,21 | 72,38 | -106,49 | -1.409,38 | -70,88 | -63,93 | 63,64 | -206,94 | 576,62 | -38,58 | -84,06 | 449,02 | -173,21 | -246,34 | -125,33 | -38,16 | -812,77 | -114,33 | -312,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
