Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fluicell AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -18 | -13 | -20 | -16 | -19 | -23 | -21 | -25 | -21 | -25 | -26 | -24 | -27 | -26 | -25 | -24 | -16 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | 3,01 | -24,55 | 51,32 | -19,11 | 14,88 | 23,84 | -9,09 | 18,40 | -15,30 | 18,60 | 3,73 | -7,00 | 13,08 | -3,44 | -4,34 | -4,92 | -34,47 | -29,94 | -17,17 | |
| % af pengestrømmen | -153,88 | -169,54 | -159,81 | -414,32 | 110,52 | -984,16 | 896,78 | -378,09 | -714,55 | -559,21 | -12.416,92 | 1.827,10 | 2.241,90 | 125,50 | -1.300,20 | -344,55 | -237,87 | -119,06 | 150,47 | 52,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -6 | -8 | |
| Ændring (%) | -21,38 | 38,07 | 7,00 | -15,75 | 87,38 | 3,24 | 87,83 | -0,07 | -24,06 | -31,07 | -74,71 | -205,05 | 280,77 | -205,05 | 1.577,88 | 69,40 | 39,48 | |||
| % af pengestrømmen | -3,80 | -3,19 | -5,51 | -10,10 | 2,81 | -40,76 | 30,96 | -26,97 | -43,03 | -30,19 | -389,55 | 13,97 | -19,37 | 2,57 | 2,71 | -2,07 | -26,52 | 81,03 | 47,97 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | 28 | 22 | 25 | 2 | 21 | 21 | 28 | 30 | 26 | 26 | 25 | 23 | 6 | 28 | 32 | 34 | 32 | 10 | 0 |
| Ændring (%) | -1,04 | -22,14 | 15,36 | -92,30 | 989,26 | 0,00 | 31,56 | 6,38 | -13,00 | 0,00 | -4,90 | -7,60 | -75,73 | 410,75 | 14,12 | 5,96 | -5,41 | -70,32 | -98,44 | |
| % af pengestrømmen | 257,68 | 272,73 | 265,32 | 524,42 | -13,32 | 1.124,92 | -827,74 | 505,06 | 857,58 | 689,40 | 12.906,47 | -1.741,07 | -2.122,53 | -25,50 | 1.397,63 | 441,83 | 339,93 | 245,57 | -131,48 | -0,87 |
| Cash Flow | 11 | 10 | 8 | 5 | -15 | 2 | -3 | 6 | 3 | 4 | 0 | -1 | -1 | -22 | 2 | 7 | 10 | 13 | -7 | -17 |
| Ændring (%) | -6,50 | -19,97 | -41,63 | -403,26 | -112,90 | -235,90 | -315,62 | -37,35 | 8,23 | -94,66 | -804,98 | -24,21 | 1.919,93 | -109,32 | 260,98 | 37,72 | 30,93 | -155,44 | 135,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
