Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fasadgruppen Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81 | 125 | 94 | 139 | 160 | 202 | 269 | 181 | 246 | 313 | 297 | 453 | 457 | 529 | 434 | 369 | 397 | 285 | 286 | 342 |
| Ændring (%) | 53,81 | -24,84 | 47,61 | 15,12 | 26,14 | 33,42 | -32,66 | 35,65 | 27,26 | -4,92 | 52,19 | 1,02 | 15,73 | -18,03 | -14,92 | 7,48 | -28,04 | 0,39 | 19,44 | |
| % af pengestrømmen | 291,76 | 34,69 | 52,31 | 94,88 | 136,43 | -146,37 | 58,15 | 80,93 | 124,20 | 172,82 | -106,63 | 733,55 | 314,01 | 3.527,33 | -523,16 | -242,76 | -329,95 | 1.941,50 | 857,78 | 243,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -305 | -481 | -673 | -602 | -670 | -669 | -691 | -766 | -1.081 | -973 | -771 | -586 | -181 | -216 | -246 | -229 | -361 | -839 | -850 | -854 |
| Ændring (%) | 57,68 | 39,97 | -10,47 | 11,32 | -0,22 | 3,24 | 10,83 | 41,27 | -10,02 | -20,79 | -23,99 | -69,09 | 19,49 | 13,54 | -6,84 | 57,71 | 132,33 | 1,34 | 0,52 | |
| % af pengestrømmen | -1.092,47 | -133,17 | -373,93 | -411,41 | -572,10 | 485,49 | -149,24 | -341,89 | -546,44 | -537,57 | 276,34 | -949,43 | -124,38 | -1.442,67 | 296,38 | 150,59 | 300,33 | -5.705,44 | -2.544,61 | -606,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 252 | 718 | 757 | 610 | 627 | 326 | 880 | 804 | 1.028 | 832 | 197 | 189 | -134 | -284 | -271 | -285 | -145 | 563 | 615 | 668 |
| Ændring (%) | 184,73 | 5,44 | -19,43 | 2,70 | -48,04 | 170,27 | -8,60 | 27,76 | -19,03 | -76,37 | -4,02 | -170,75 | 112,96 | -4,57 | 5,20 | -49,23 | -488,75 | 9,14 | 8,67 | |
| % af pengestrømmen | 903,94 | 198,97 | 420,90 | 416,73 | 534,64 | -236,28 | 190,15 | 359,22 | 519,25 | 459,67 | -70,49 | 305,83 | -91,69 | -1.895,33 | 327,26 | 187,76 | 120,55 | 3.831,97 | 1.840,72 | 474,50 |
| Cash Flow | 28 | 361 | 180 | 146 | 117 | -138 | 463 | 224 | 198 | 181 | -279 | 62 | 146 | 15 | -83 | -152 | -120 | 15 | 33 | 141 |
| Ændring (%) | 1.193,55 | -50,15 | -18,62 | -19,95 | -217,58 | -435,85 | -51,62 | -11,61 | -8,54 | -254,09 | -122,12 | 135,98 | -89,70 | -652,67 | 83,35 | -20,92 | -112,23 | 127,21 | 321,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
