Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferroamp AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -26 | -26 | -43 | -50 | -42 | -42 | -27 | -22 | -61 | -108 | -103 | -213 | -235 | -200 | -213 | -149 | -139 | -134 | -153 |
| Ændring (%) | 0,76 | 0,83 | 64,29 | 17,83 | -16,43 | -1,19 | -35,60 | -19,39 | 182,62 | 77,39 | -4,80 | 106,95 | 10,10 | -14,91 | 6,90 | -30,37 | -6,15 | -3,93 | 13,96 | |
| % af pengestrømmen | -32,61 | -32,72 | -35,16 | -135,32 | 67,16 | -1.531,86 | -4.375,05 | -35,58 | -28,73 | 141,86 | 9.067,31 | -77,47 | -1.202,38 | 3.959,47 | 318,18 | 92,86 | 267,99 | 1.113,46 | 2.835,68 | -8.539,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -11 | -16 | -19 | -23 | -28 | -31 | -35 | -40 | -45 | -51 | -55 | -62 | -65 | -62 | -56 | -48 | -38 | -32 | -24 |
| Ændring (%) | 10,31 | 40,78 | 20,97 | 17,37 | 24,02 | 8,13 | 15,35 | 13,17 | 14,06 | 11,85 | 8,96 | 10,99 | 5,17 | -4,18 | -9,89 | -14,67 | -19,86 | -17,18 | -25,52 | |
| % af pengestrømmen | -13,17 | -14,46 | -21,70 | -61,50 | 30,40 | -1.029,10 | -3.216,53 | -46,85 | -53,11 | 105,84 | 4.265,47 | -41,71 | -347,23 | 1.092,19 | 98,84 | 24,32 | 86,00 | 305,14 | 669,93 | -1.318,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 114 | 116 | 116 | 94 | -2 | 73 | 73 | 137 | 137 | 63 | 158 | 291 | 292 | 293 | 199 | 39 | 141 | 165 | 161 | 178 |
| Ændring (%) | 1,39 | 0,00 | -19,22 | -101,95 | -4.103,84 | 0,00 | 87,83 | -0,49 | -53,51 | 148,64 | 84,55 | 0,35 | 0,36 | -32,21 | -80,15 | 256,68 | 17,27 | -2,57 | 10,65 | |
| % af pengestrømmen | 145,78 | 147,19 | 156,86 | 296,81 | 2,44 | 2.660,96 | 7.691,58 | 182,43 | 181,84 | -147,71 | -13.232,86 | 219,19 | 1.649,60 | -4.951,62 | -317,01 | -17,18 | -253,99 | -1.318,61 | -3.405,65 | 9.958,50 |
| Cash Flow | 78 | 79 | 74 | 32 | -75 | 3 | 1 | 75 | 75 | -43 | -1 | 133 | 18 | -6 | -63 | -230 | -55 | -13 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | 0,43 | -6,17 | -57,31 | -337,40 | -103,66 | -65,40 | 7.818,95 | -0,17 | -157,23 | -97,22 | -11.241,83 | -86,67 | -133,43 | 958,86 | 266,27 | -75,87 | -77,41 | -62,28 | -137,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
