Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fabege AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.406 | 1.385 | 1.517 | 1.694 | 1.973 | 1.841 | 1.992 | 1.842 | 1.684 | 1.570 | 1.305 | 1.380 | 1.834 | 1.635 | 1.857 | 1.376 | 1.050 | 1.744 | 2.067 |
| Ændring (%) | -1,49 | 9,53 | 11,67 | 16,47 | -6,69 | 8,20 | -7,53 | -8,58 | -6,77 | -16,88 | 5,75 | 32,90 | -10,85 | 13,58 | -25,90 | -23,69 | 66,10 | 18,52 | |
| % af pengestrømmen | -6.113,04 | -215,73 | 1.366,67 | -1.882,22 | -2.666,22 | 6.348,28 | -4.527,27 | -1.601,74 | -3.007,14 | -78.500,00 | -2.558,82 | -2.090,91 | -6.792,59 | -7.785,71 | 7.142,31 | 11.466,67 | -6.562,50 | -5.129,41 | -5.905,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.139 | -2.359 | -2.978 | -3.004 | -3.922 | -3.809 | -3.232 | -3.532 | -2.415 | -332 | -205 | -608 | -334 | -2.461 | -1.318 | -1.270 | -1.314 | -1.189 | -2.113 |
| Ændring (%) | -24,85 | 26,24 | 0,87 | 30,56 | -2,88 | -15,15 | 9,28 | -31,63 | -86,25 | -38,25 | 196,59 | -45,07 | 636,83 | -46,44 | -3,64 | 3,46 | -9,51 | 77,71 | |
| % af pengestrømmen | 13.647,83 | 367,45 | -2.682,88 | 3.337,78 | 5.300,00 | -13.134,48 | 7.345,45 | 3.071,30 | 4.312,50 | 16.600,00 | 401,96 | 921,21 | 1.237,04 | 11.719,05 | -5.069,23 | -10.583,33 | 8.212,50 | 3.497,06 | 6.037,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.710 | 332 | 1.572 | 1.220 | 1.875 | 1.997 | 1.196 | 1.575 | 675 | -1.240 | -1.151 | -838 | -1.527 | 805 | -513 | -94 | 248 | -589 | 11 |
| Ændring (%) | -80,58 | 373,49 | -22,39 | 53,69 | 6,51 | -40,11 | 31,69 | -57,14 | -283,70 | -7,18 | -27,19 | 82,22 | -152,72 | -163,73 | -81,68 | -363,83 | -337,50 | -101,87 | |
| % af pengestrømmen | -7.434,78 | -51,71 | 1.416,22 | -1.355,56 | -2.533,78 | 6.886,21 | -2.718,18 | -1.369,57 | -1.205,36 | 62.000,00 | 2.256,86 | 1.269,70 | 5.655,56 | -3.833,33 | -1.973,08 | -783,33 | -1.550,00 | 1.732,35 | -31,43 |
| Cash Flow | -23 | -642 | 111 | -90 | -74 | 29 | -44 | -115 | -56 | -2 | -51 | -66 | -27 | -21 | 26 | 12 | -16 | -34 | -35 |
| Ændring (%) | 2.691,30 | -117,29 | -181,08 | -17,78 | -139,19 | -251,72 | 161,36 | -51,30 | -96,43 | 2.450,00 | 29,41 | -59,09 | -22,22 | -223,81 | -53,85 | -233,33 | 112,50 | 2,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
