Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exsitec Holding AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 49 | 51 | 46 | 31 | 53 | 70 | 69 | 91 | 90 | 89 | 95 | 107 | 106 | 105 | 118 | 99 | 89 | 100 | 104 |
| Ændring (%) | 6,34 | 3,31 | -8,88 | -32,11 | 69,00 | 31,93 | -1,84 | 32,48 | -0,75 | -1,37 | 7,11 | 12,77 | -0,91 | -1,51 | 12,30 | -15,57 | -10,11 | 11,53 | 4,93 | |
| % af pengestrømmen | 58,27 | 90,48 | 133,52 | 70,38 | -1.478,23 | 224,17 | 162,85 | -224,55 | -250,13 | -246,70 | -180,82 | -218,12 | -873,55 | 2.088,96 | -693,47 | 1.691,26 | -875,66 | -359,17 | 601,84 | 580,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -94 | -248 | -248 | -245 | -157 | -62 | -69 | -85 | -90 | -34 | -26 | -18 | -75 | -73 | -132 | -285 | -221 | -221 |
| Ændring (%) | -35,28 | 8.019,64 | 162,59 | 0,22 | -1,28 | -36,00 | -60,73 | 12,50 | 22,09 | 6,03 | -61,70 | -23,89 | -32,52 | 324,23 | -1,96 | 80,44 | 115,53 | -22,63 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | -2,27 | -2,14 | -248,68 | -377,73 | 11.712,94 | -1.037,57 | -365,62 | 201,68 | 190,76 | 231,45 | 182,37 | 78,66 | 212,60 | -346,19 | 495,02 | -1.054,04 | 1.166,32 | 1.146,99 | -1.333,42 | -1.226,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 6 | 82 | 267 | 215 | 216 | 129 | -38 | -59 | -44 | -48 | -105 | -95 | -83 | -46 | -37 | 23 | 171 | 139 | 136 |
| Ændring (%) | -81,72 | 1.182,55 | 227,48 | -19,60 | 0,41 | -40,26 | -129,70 | 53,07 | -25,43 | 8,90 | 121,43 | -10,14 | -12,76 | -44,63 | -19,08 | -162,50 | 639,78 | -18,64 | -2,52 | |
| % af pengestrømmen | 43,99 | 11,74 | 215,04 | 407,36 | -10.133,76 | 913,02 | 300,34 | 125,31 | 161,27 | 119,51 | 96,71 | 241,19 | 769,74 | -1.620,52 | 302,42 | -531,45 | -203,69 | -687,56 | 840,46 | 753,08 |
| Cash Flow | 79 | 54 | 38 | 66 | -2 | 24 | 43 | -31 | -36 | -37 | -49 | -44 | -12 | 5 | -15 | 7 | -11 | -25 | 17 | 18 |
| Ændring (%) | -31,51 | -30,00 | 72,88 | -103,23 | -1.214,45 | 81,61 | -171,19 | 18,94 | 0,63 | 34,57 | -11,21 | -71,84 | -141,44 | -396,68 | -146,04 | -263,07 | 119,17 | -166,56 | 8,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
