Pengestrømsopgørelse (TTM)
EQL Pharma AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 28 | 60 | -5 | 40 | 49 | 42 | 63 | 51 | 29 | 3 | 12 | 19 | -11 | -19 | -19 | -14 | -25 | -8 |
| Ændring (%) | 42,47 | 115,44 | -107,60 | -970,69 | 23,17 | -14,49 | 50,81 | -19,38 | -42,34 | -90,42 | 317,73 | 60,04 | -160,90 | 67,88 | -2,20 | -27,39 | 80,80 | -67,19 | |
| % af pengestrømmen | 2.457,79 | -2.870,44 | 369,09 | 8,51 | -341,70 | 755,91 | 286,10 | 178,14 | 250,77 | 512,35 | -12,87 | -156,93 | -119,07 | 47,74 | 168,03 | 208,30 | -265,12 | -39,80 | -18,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -28 | -56 | -61 | -64 | -55 | -22 | -22 | -17 | -15 | -21 | -23 | -66 | -66 | -66 | -72 | -40 | -246 | -267 |
| Ændring (%) | 55,21 | 96,34 | 10,50 | 4,24 | -13,50 | -60,11 | -0,77 | -21,14 | -15,96 | 44,21 | 9,77 | 185,74 | 0,84 | 0,28 | 9,05 | -44,23 | 508,37 | 8,65 | |
| % af pengestrømmen | -2.291,08 | 2.915,14 | -341,61 | 114,62 | 550,83 | -855,76 | -151,09 | -61,90 | -85,23 | -253,79 | 95,97 | 307,56 | 416,64 | 276,58 | 581,50 | 803,78 | -785,73 | -396,96 | -625,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | 12 | 12 | 13 | 13 | -5 | -6 | -13 | -9 | -4 | 4 | 31 | 54 | 74 | 82 | 59 | 332 | 318 |
| Ændring (%) | 1,32 | -2.297,21 | 5,04 | 2,33 | 1,96 | -139,58 | 12,41 | 131,06 | -31,72 | -59,38 | -202,69 | 723,01 | 72,48 | 38,11 | 10,78 | -28,02 | 461,64 | -4,36 | |
| % af pengestrømmen | -66,58 | 55,30 | 72,52 | -23,13 | -109,13 | 199,85 | -35,01 | -16,25 | -65,54 | -158,58 | 16,89 | -50,64 | -197,57 | -224,32 | -649,53 | -912,09 | 1.150,87 | 536,76 | 743,98 |
| Cash Flow | 1 | -1 | 16 | -54 | -12 | 6 | 15 | 35 | 20 | 6 | -22 | -7 | -16 | -24 | -11 | -9 | 5 | 62 | 43 |
| Ændring (%) | -221,98 | -1.775,49 | -429,34 | -78,31 | -155,68 | 125,93 | 142,20 | -42,73 | -71,78 | -481,38 | -65,75 | 110,93 | 51,91 | -52,30 | -21,11 | -157,05 | 1.104,20 | -31,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
