Pengestrømsopgørelse (TTM)
Duroc AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 263 | 264 | 240 | 71 | 53 | -11 | 5 | -37 | 58 | 112 | 94 | 217 | 109 | 116 | 58 | 97 | 63 | 78 | 149 | 129 |
| Ændring (%) | 0,30 | -9,20 | -70,55 | -24,36 | -120,41 | -148,62 | -794,34 | -257,07 | 93,94 | -16,06 | 130,82 | -49,72 | 6,04 | -49,74 | 65,98 | -34,89 | 24,17 | 90,27 | -13,06 | |
| % af pengestrømmen | -356,64 | -362,64 | -109,95 | -85,68 | -52,71 | 12,95 | -4,73 | 108,88 | -434,59 | -918,85 | 5.227,78 | 43.440,00 | -583,96 | -4.453,85 | 755,84 | 142,27 | 197,18 | 79,69 | 148,16 | 480,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -86 | -82 | -75 | -81 | -63 | -62 | -62 | -57 | -70 | -72 | -61 | -54 | -48 | -39 | -37 | -34 | -31 | -82 | -130 |
| Ændring (%) | 2,39 | -4,90 | -7,61 | 7,04 | -21,59 | -1,27 | -1,12 | -7,46 | 21,72 | 4,17 | -15,33 | -11,75 | -12,01 | -18,28 | -5,40 | -6,52 | -8,72 | 160,19 | 58,87 | |
| % af pengestrømmen | 113,41 | 117,72 | 37,39 | 91,38 | 79,57 | 75,06 | 55,71 | 182,54 | 429,32 | 569,67 | -4.022,22 | -12.260,00 | 289,30 | 1.830,77 | -505,19 | -54,20 | -107,84 | -32,04 | -81,46 | -482,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -238 | -234 | -352 | -72 | -71 | -13 | -56 | 61 | -21 | -60 | -23 | -146 | -64 | -66 | -4 | 3 | 2 | 56 | 24 | 26 |
| Ændring (%) | -1,56 | 50,45 | -79,68 | -1,12 | -81,33 | 322,73 | -208,78 | -134,27 | 190,38 | -61,59 | 527,59 | -55,84 | 2,95 | -94,71 | -188,57 | -29,03 | 2.427,27 | -56,47 | 9,09 | |
| % af pengestrømmen | 321,95 | 321,29 | 161,42 | 86,77 | 69,79 | 15,68 | 49,82 | -179,59 | 156,39 | 495,08 | -1.288,89 | -29.120,00 | 343,85 | 2.546,15 | -45,45 | 4,57 | 6,90 | 56,73 | 24,13 | 98,14 |
| Cash Flow | -74 | -73 | -218 | -82 | -101 | -84 | -112 | -34 | -13 | -12 | 2 | 0 | -19 | -3 | 8 | 68 | 32 | 98 | 100 | 27 |
| Ændring (%) | -1,36 | 199,45 | -62,20 | 22,94 | -16,88 | 33,02 | -69,82 | -60,65 | -8,27 | -114,75 | -72,22 | -3.840,00 | -86,10 | -396,15 | 781,82 | -53,02 | 207,21 | 2,35 | -73,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
