Pengestrømsopgørelse (TTM)
Desenio Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 280 | 319 | 174 | 129 | 26 | -53 | 25 | 45 | 25 | 117 | 70 | 38 | 44 | -18 | -28 | -35 | -17 | -30 | 10 |
| Ændring (%) | 13,94 | -45,28 | -25,80 | -79,68 | -301,52 | -147,17 | 79,60 | -43,65 | 361,26 | -40,27 | -45,19 | 14,14 | -141,51 | 56,91 | 23,94 | -52,27 | 81,55 | -133,77 | |
| % af pengestrømmen | 53,95 | 453,99 | 338,64 | 255,73 | -5,42 | 81,04 | 268,82 | 14.966,67 | -408,06 | 139,26 | 2.489,29 | -502,63 | -751,72 | 27,10 | 54,83 | 62,19 | 48,98 | 69,79 | 93,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -676 | -893 | -898 | -844 | -68 | 149 | 159 | 178 | -18 | -35 | -20 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | 32,02 | 0,57 | -6,02 | -91,99 | -320,27 | 6,51 | 12,55 | -110,25 | 91,80 | -43,30 | -92,96 | 28,57 | -66,67 | 166,67 | -0,00 | -181,25 | -115,38 | -1.050,00 | |
| % af pengestrømmen | -130,50 | -1.272,22 | -1.744,08 | -1.668,18 | 13,94 | -227,68 | 1.705,38 | 59.500,00 | 295,16 | -41,89 | -710,71 | 18,42 | 31,03 | 0,90 | 3,09 | 2,83 | -3,79 | 0,46 | 17,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 917 | 647 | 777 | 776 | -444 | -161 | -174 | -223 | -13 | -16 | -47 | -44 | -48 | -48 | -22 | -20 | -19 | -13 | -1 |
| Ændring (%) | -29,49 | 20,19 | -0,21 | -157,21 | -63,65 | 8,00 | 28,01 | -94,08 | 21,97 | 192,55 | -5,52 | 6,97 | 1,05 | -54,68 | -9,17 | -4,55 | -30,69 | -90,08 | |
| % af pengestrømmen | 176,93 | 921,23 | 1.509,32 | 1.533,00 | 91,49 | 246,64 | -1.873,12 | -74.333,33 | 212,90 | -19,21 | -1.682,14 | 585,53 | 820,69 | 72,01 | 42,08 | 34,98 | 55,10 | 29,98 | -11,82 |
| Cash Flow | 518 | 70 | 52 | 51 | -485 | -65 | 9 | 0 | -6 | 84 | 3 | -8 | -6 | -67 | -52 | -57 | -34 | -44 | 11 |
| Ændring (%) | -86,46 | -26,64 | -1,75 | -1.058,70 | -86,52 | -114,22 | -96,77 | -2.166,67 | -1.451,61 | -96,66 | -371,43 | -23,68 | 1.051,72 | -22,46 | 9,27 | -39,40 | 27,41 | -125,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
