Pengestrømsopgørelse (TTM)
Drillcon AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 47 | 24 | 26 | 20 | -1 | 11 | -17 | -8 | 1 | 18 | 36 | 43 | 73 | 59 | 70 | 69 | 43 | 58 | 42 |
| Ændring (%) | 92,32 | -49,71 | 11,13 | -21,67 | -103,24 | -1.821,65 | -245,09 | -51,35 | -106,40 | 3.384,72 | 97,96 | 21,96 | 68,89 | -19,41 | 18,58 | -1,19 | -37,81 | 34,59 | -27,94 | |
| % af pengestrømmen | 403,11 | 313,32 | -135,54 | -96,45 | -172,13 | 1,76 | 172,61 | -1.163,24 | 145,62 | 5,56 | -170,91 | 271,44 | 477,67 | 199,28 | 159,92 | 205,75 | 356,07 | -830,97 | -4.346,41 | -675,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -19 | -26 | -52 | -56 | -53 | -50 | -18 | -19 | -24 | -18 | -19 | -17 | -7 | -12 | -33 | -35 | -45 | -60 | -46 |
| Ændring (%) | 138,95 | 40,58 | 100,11 | 6,28 | -4,10 | -6,53 | -64,46 | 8,13 | 26,52 | -26,13 | 4,45 | -10,46 | -60,31 | 78,33 | 178,19 | 4,78 | 29,20 | 35,25 | -24,27 | |
| % af pengestrømmen | -128,85 | -124,43 | 150,47 | 192,82 | 466,93 | 141,40 | -751,33 | -1.240,48 | 345,12 | -260,71 | 169,83 | -142,31 | -183,86 | -18,03 | -32,01 | -96,61 | -177,30 | 859,53 | 4.517,89 | 737,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -13 | -12 | 1 | 24 | 16 | 45 | 35 | 21 | 36 | -7 | -1 | -14 | -28 | -8 | -2 | -13 | -2 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 2,59 | -6,74 | -108,17 | 2.435,90 | -33,26 | 177,68 | -22,84 | -40,65 | 72,42 | -120,82 | -89,02 | 1.582,21 | 101,40 | -72,43 | -69,96 | 461,78 | -83,28 | -268,11 | -11,38 | |
| % af pengestrømmen | -203,68 | -84,45 | 67,75 | -3,54 | -204,69 | -43,14 | 680,90 | 2.440,34 | -372,68 | 383,69 | 70,43 | -6,20 | -150,56 | -74,90 | -20,56 | -6,70 | -65,95 | 41,37 | -270,28 | -51,65 |
| Cash Flow | 6 | 15 | -17 | -27 | -12 | -38 | 7 | 1 | -6 | 9 | -11 | 13 | 9 | 37 | 37 | 34 | 19 | -5 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | 147,44 | -216,25 | 56,16 | -56,11 | 216,70 | -117,59 | -78,47 | -488,66 | -267,48 | -213,41 | -224,65 | -30,69 | 304,83 | 0,42 | -7,83 | -42,90 | -126,65 | -74,27 | 363,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
