Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doxa AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -13 | -13 | -11 | -15 | -19 | -36 | -93 | -104 | -38 | -26 | 18 | 13 | -38 | -46 | -47 | -44 | -63 | -166 | -438 |
| Ændring (%) | -2,00 | -0,75 | -16,54 | 31,53 | 27,40 | 93,55 | 157,22 | 12,85 | -63,16 | -31,17 | -169,06 | -28,42 | -388,55 | 23,02 | 1,29 | -5,94 | 42,66 | 162,50 | 163,95 | |
| % af pengestrømmen | 375,56 | 13.400,00 | 380,00 | 170,77 | -7,67 | -175,47 | -13,15 | -58,35 | 194,24 | -85,75 | 13,68 | -281,54 | -14,77 | -72,83 | 88,57 | 33,29 | 128,78 | 153,03 | -78,55 | -875,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -393 | -460 | -517 | -517 | -267 | -169 | -34 | -112 | -205 | -501 | -780 | -1.086 | -835 | -89 | 124 |
| Ændring (%) | -5,87 | -23,08 | -50,00 | -60,00 | 196.350,00 | 17,00 | 12,40 | 0,06 | -48,30 | -36,66 | -79,68 | 225,29 | 83,29 | 144,12 | 55,88 | 39,08 | -23,09 | -89,35 | -239,26 | |
| % af pengestrømmen | 37,93 | 1.300,00 | 28,57 | 7,69 | -0,11 | -3.706,60 | -167,90 | -325,58 | 960,97 | -595,32 | 87,40 | 529,23 | 126,16 | -395,18 | 953,71 | 551,59 | 3.155,52 | 2.021,55 | -42,09 | 247,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 15 | 11 | 5 | 205 | 422 | 770 | 768 | 568 | 351 | 2 | 10 | 10 | 295 | 495 | 686 | 1.095 | 857 | 466 | 364 |
| Ændring (%) | 27,62 | -26,71 | -52,34 | 3.925,49 | 105,60 | 82,33 | -0,21 | -26,09 | -38,21 | -99,40 | 357,14 | 5,21 | 2.817,82 | 67,87 | 38,69 | 59,66 | -21,78 | -45,61 | -21,87 | |
| % af pengestrømmen | -314,20 | -14.600,00 | -305,71 | -78,46 | 107,83 | 3.982,08 | 281,08 | 483,93 | -1.055,02 | 781,07 | -1,08 | -147,69 | -11,39 | 567,82 | -942,29 | -484,88 | -3.184,30 | -2.074,58 | 220,64 | 728,20 |
| Cash Flow | -4 | -0 | -4 | -6 | 190 | 11 | 274 | 159 | -54 | 45 | -194 | -6 | -89 | 52 | -52 | -142 | -34 | -41 | 211 | 50 |
| Ændring (%) | -97,25 | 3.400,00 | 85,71 | -3.029,23 | -94,43 | 2.483,02 | -42,04 | -133,90 | -183,46 | -531,40 | -96,64 | 1.264,62 | -158,51 | -201,16 | 169,52 | -75,69 | 20,06 | -611,38 | -76,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
