Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creades AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | 27 | 89 | -38 | 372 | 108 | 25 | 129 | -168 | 158 | 205 | 221 | 277 | 187 | 190 | 170 | 129 | 121 | 128 | 128 |
| Ændring (%) | -292,86 | 229,63 | -142,70 | -1.078,95 | -70,97 | -76,85 | 416,00 | -230,23 | -194,05 | 29,75 | 7,80 | 25,34 | -32,49 | 1,60 | -10,53 | -24,12 | -6,20 | 5,79 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -2,58 | -18,75 | -51,45 | 48,72 | 93,23 | 56,84 | 17,12 | -37,61 | 20,29 | -35,75 | -65,29 | -64,43 | -143,52 | 70,83 | 45,45 | 75,22 | 27,22 | -28,74 | -29,77 | -40,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -257 | -978 | -1.067 | -842 | 217 | 272 | 311 | -281 | -320 | -410 | -329 | -374 | -273 | 281 | 438 | 272 | 562 | -326 | -341 | -224 |
| Ændring (%) | 280,54 | 9,10 | -21,09 | -125,77 | 25,35 | 14,34 | -190,35 | 13,88 | 28,12 | -19,76 | 13,68 | -27,01 | -202,93 | 55,87 | -37,90 | 106,62 | -158,01 | 4,60 | -34,31 | |
| % af pengestrømmen | -47,42 | 679,17 | 616,76 | 1.079,49 | 54,39 | 143,16 | 213,01 | 81,92 | 38,65 | 92,76 | 104,78 | 109,04 | 141,45 | 106,44 | 104,78 | 120,35 | 118,57 | 77,43 | 79,30 | 71,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 813 | 808 | 805 | 801 | -190 | -190 | -190 | -190 | -340 | -190 | -190 | -190 | -197 | -203 | -210 | -216 | -217 | -217 | -217 | -217 |
| Ændring (%) | -0,62 | -0,37 | -0,50 | -123,72 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 78,95 | -44,12 | -0,00 | -0,00 | 3,68 | 3,05 | 3,45 | 2,86 | 0,46 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 150,00 | -561,11 | -465,32 | -1.026,92 | -47,62 | -100,00 | -130,14 | 55,39 | 41,06 | 42,99 | 60,51 | 55,39 | 102,07 | -76,89 | -50,24 | -95,58 | -45,78 | 51,54 | 50,47 | 69,33 |
| Cash Flow | 542 | -144 | -173 | -78 | 399 | 190 | 146 | -343 | -828 | -442 | -314 | -343 | -193 | 264 | 418 | 226 | 474 | -421 | -430 | -313 |
| Ændring (%) | -126,57 | 20,14 | -54,91 | -611,54 | -52,38 | -23,16 | -334,93 | 141,40 | -46,62 | -28,96 | 9,24 | -43,73 | -236,79 | 58,33 | -45,93 | 109,73 | -188,82 | 2,14 | -27,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
