Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clavister Holding AB (publ.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 24 | -32 | -32 | -42 | -56 | 26 | -42 | -40 | -25 | -69 | -18 | 8 | 13 | 3 | 16 | 14 | 5 | 17 | 12 |
| Ændring (%) | 249,73 | -232,67 | 0,89 | 28,83 | 35,24 | -145,94 | -263,75 | -4,95 | -38,68 | 178,67 | -73,33 | -141,00 | 76,82 | -73,92 | 364,50 | -14,50 | -66,97 | 269,99 | -29,79 | |
| % af pengestrømmen | -64,35 | 33,43 | -76,89 | -82,21 | -95,49 | 60,36 | -98,67 | 101,57 | 143,18 | 330,44 | 182,38 | 46,65 | -26,51 | -354,73 | 3,83 | 15,61 | 14,25 | 10,22 | -22,94 | -15,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -54 | -43 | -44 | -47 | -42 | -44 | -42 | -41 | -37 | -36 | -39 | -42 | -42 | -43 | -43 | -41 | -42 | -41 | -41 |
| Ændring (%) | 15,35 | -21,10 | 3,85 | 4,56 | -8,91 | 4,33 | -4,14 | -2,88 | -9,84 | -1,87 | 6,09 | 8,96 | -0,57 | 3,22 | -0,31 | -4,95 | 2,72 | -2,00 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | 438,70 | -75,16 | -102,83 | -113,16 | -106,69 | 45,42 | 168,60 | 101,60 | 146,34 | 496,55 | 96,51 | 98,21 | 148,29 | 1.115,89 | -47,73 | -41,70 | -42,32 | -94,39 | 56,13 | 54,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | 102 | 117 | 116 | 132 | 5 | -8 | 43 | 53 | 54 | 68 | 18 | 6 | 25 | 130 | 130 | 124 | 82 | -49 | -46 |
| Ændring (%) | 248,53 | 13,82 | -0,36 | 13,47 | -95,91 | -246,28 | -645,71 | 23,87 | 1,93 | 24,24 | -73,85 | -64,97 | 301,02 | 425,24 | -0,03 | -4,87 | -33,77 | -159,79 | -5,85 | |
| % af pengestrømmen | -273,81 | 141,73 | 279,72 | 295,37 | 302,18 | -5,78 | 30,07 | -103,17 | -189,53 | -726,99 | -178,89 | -44,87 | -21,78 | -661,13 | 143,89 | 126,09 | 128,08 | 184,17 | 66,81 | 60,91 |
| Cash Flow | -11 | 72 | 42 | 39 | 44 | -93 | -26 | -42 | -28 | -7 | -38 | -39 | -28 | -4 | 91 | 103 | 97 | 45 | -73 | -76 |
| Ændring (%) | -773,32 | -42,33 | -5,64 | 10,91 | -313,96 | -71,89 | 59,07 | -32,57 | -73,43 | 404,88 | 4,26 | -27,84 | -86,79 | -2.513,28 | 14,08 | -6,34 | -53,94 | -264,81 | 3,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
