Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clas Ohlson AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.482 | 1.478 | 1.288 | 1.107 | 1.301 | 1.076 | 986 | 552 | 118 | 632 | 1.304 | 1.662 | 1.591 | 1.489 | 1.574 | 1.499 | 1.770 | 1.830 | 1.885 |
| Ændring (%) | -0,29 | -12,88 | -14,07 | 17,59 | -17,27 | -8,40 | -43,98 | -78,66 | 435,62 | 106,44 | 27,48 | -4,26 | -6,44 | 5,70 | -4,74 | 18,05 | 3,42 | 2,99 | |
| % af pengestrømmen | 945,47 | 203,52 | 283,84 | 279,09 | 324,00 | -13.801,28 | -1.278,99 | -111,28 | -20,58 | -72,80 | -862,24 | 6.491,80 | 403,94 | 5.393,48 | 510,05 | 1.601,39 | 227,82 | 217,86 | 209,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -264 | -245 | -228 | -212 | -196 | -183 | -158 | -141 | -152 | -143 | -105 | -85 | -521 | -554 | -573 | -593 | -160 | -157 | -155 |
| Ændring (%) | -7,13 | -6,94 | -6,85 | -7,68 | -6,48 | -13,97 | -10,72 | 8,24 | -6,30 | -26,40 | -19,22 | 513,66 | 6,30 | 3,43 | 3,51 | -72,98 | -2,25 | -1,02 | |
| % af pengestrømmen | -168,18 | -33,72 | -50,23 | -53,54 | -48,80 | 2.350,00 | 204,54 | 28,36 | 26,60 | 16,46 | 69,51 | -331,64 | -132,27 | -2.006,52 | -185,67 | -633,44 | -20,63 | -18,64 | -17,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.058 | -503 | -606 | -500 | -706 | -905 | -909 | -912 | -543 | -1.358 | -1.350 | -1.550 | -673 | -909 | -691 | -811 | -833 | -829 | -827 |
| Ændring (%) | -52,46 | 20,51 | -17,55 | 41,30 | 28,24 | 0,45 | 0,35 | -40,51 | 150,26 | -0,60 | 14,83 | -56,58 | 35,04 | -24,01 | 17,43 | 2,71 | -0,54 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | -674,43 | -69,21 | -133,52 | -125,98 | -175,75 | 11.603,85 | 1.179,25 | 183,80 | 94,75 | 156,61 | 892,99 | -6.056,64 | -170,93 | -3.294,20 | -223,95 | -866,77 | -107,29 | -98,67 | -91,85 |
| Cash Flow | 157 | 726 | 454 | 396 | 402 | -8 | -77 | -496 | -573 | -867 | -151 | 26 | 394 | 28 | 308 | 94 | 777 | 840 | 900 |
| Ændring (%) | 363,20 | -37,53 | -12,61 | 1,29 | -101,94 | 888,46 | 543,84 | 15,41 | 51,41 | -82,57 | -116,93 | 1.438,67 | -92,99 | 1.017,75 | -69,66 | 729,81 | 8,15 | 7,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
