Pengestrømsopgørelse (TTM)
CirChem AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -12 | -13 | -11 | -3 | -23 | -3 | -11 | -21 | -22 | -33 | -28 | -27 | -4 | -13 | -12 | -6 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -612,37 | 14,25 | -16,97 | -74,82 | 734,45 | -85,44 | 221,45 | 98,10 | 0,54 | 52,77 | -14,70 | -5,22 | -85,96 | 250,69 | -5,65 | -48,54 | -15,41 | 80,11 | |
| % af pengestrømmen | 11,33 | -172,83 | -290,14 | -184,51 | 37,00 | 286,79 | -28,68 | -253,36 | 448,69 | -636,22 | 468,75 | -601,06 | -392,02 | -179,62 | 1.803,48 | 133,89 | 136,99 | 118,94 | 135,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -26,75 | -7,99 | -23,41 | 35,46 | 16,55 | 3,89 | 47,08 | -21,08 | -31,30 | -29,57 | -98,42 | 2.656,38 | 75,94 | 152,10 | 64,64 | 11,11 | 5,53 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | -19,20 | -41,89 | -56,64 | -33,22 | 35,84 | 38,79 | -27,68 | -111,88 | 78,94 | -76,48 | 25,98 | -0,62 | -11,72 | -67,34 | 486,04 | 62,96 | 139,10 | 150,67 | 88,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 21 | 20 | 19 | -2 | 18 | 18 | 20 | 20 | 28 | 28 | 33 | 34 | 7 | 16 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | -2,04 | -3,38 | -7,15 | -110,74 | -994,24 | 0,91 | 8,28 | 2,80 | 34,76 | 0,71 | 18,24 | 4,33 | -78,90 | 120,41 | -43,78 | -8,56 | -6,16 | 15,59 | |
| % af pengestrømmen | 107,88 | 314,68 | 446,77 | 317,73 | 27,16 | -225,61 | 156,36 | 465,28 | -427,62 | 812,67 | -394,73 | 701,64 | 503,75 | 346,95 | -2.189,52 | -96,86 | -176,09 | -169,61 | -123,59 |
| Cash Flow | 20 | 7 | 5 | 6 | -8 | -8 | 12 | 4 | -5 | 3 | -7 | 5 | 7 | 2 | -1 | -9 | -5 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -66,42 | -31,95 | 30,56 | -225,58 | 7,66 | -245,60 | -63,61 | -211,86 | -170,91 | -307,35 | -166,52 | 45,32 | -69,37 | -134,93 | 1.170,93 | -49,70 | -2,58 | 58,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
